收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | -0.18% | 0.30% | 1.33% | 3.88% | 6.69% | 11.49% | 26.55% |
同类排名 | 2031/3093 | 2513/3177 | 2241/3140 | 1679/3059 | 1398/2721 | 1183/2345 | 852/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 0.10% |
金元丰利 | 0.9820 | 0.10% |