中银证券中证500ETF联接A基金净值查询(008258)
今天最新净值
1.4174
-0.0103 -0.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3965
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4174
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6273亿
- 最近资产：2.50亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：阳桦 张艺敏
近一季,中银证券中证500ETF联接A(008258)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3965 |
1.3965 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0209 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0194 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0139 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4111 |
1.4111 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0082 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4120 |
1.4120 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0148 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0157 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0094 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0450 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0220 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0206 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4377 |
1.4377 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0088 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0212 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4806 |
1.4806 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0253 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0217 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0205 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0197 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4077 |
1.4077 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0377 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0318 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0284 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0236 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0180 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0244 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0092 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0124 |
0.86% |
