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天弘季季兴三个月定开债券发起C(天弘季季兴三个月定开C)基金净值查询(008645)

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今天最新净值 1.1233 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2511
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9697亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：陈钢柴文婷

近一月天弘季季兴三个月定开债券发起C|天弘季季兴三个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1233	1.2511	1.1224	1.2502	0.0009	0.08%
2025-12-05	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1224	1.2502	1.1382	1.2510	-0.0158	-1.41%
2025-11-28	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1382	1.2510	1.1390	1.2518	-0.0008	-0.07%
2025-11-21	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1390	1.2518	1.1387	1.2515	0.0003	0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%