天弘季季兴三个月定开债券发起C(天弘季季兴三个月定开C)基金净值查询(008645)
今天最新净值
1.1233
0.0009 0.08%
2025-12-12
- 累计净值：1.2511
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9697亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一季天弘季季兴三个月定开债券发起C|天弘季季兴三个月定开C基金净值查询
近一季,天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1233 |
1.2511 |
1.1224 |
1.2502 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1224 |
1.2502 |
1.1382 |
1.2510 |
-0.0158 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1382 |
1.2510 |
1.1390 |
1.2518 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1390 |
1.2518 |
1.1387 |
1.2515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1387 |
1.2515 |
1.1382 |
1.2510 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1382 |
1.2510 |
1.1375 |
1.2503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1375 |
1.2503 |
1.1340 |
1.2468 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1340 |
1.2468 |
1.1326 |
1.2454 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1326 |
1.2454 |
1.1320 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1320 |
1.2448 |
1.1316 |
1.2444 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-15 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1316 |
1.2444 |
1.1317 |
1.2445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1317 |
1.2445 |
1.1315 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1315 |
1.2443 |
1.1309 |
1.2437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1309 |
1.2437 |
1.1308 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1308 |
1.2436 |
1.1307 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1307 |
1.2435 |
1.1304 |
1.2432 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1304 |
1.2432 |
1.1322 |
1.2450 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1322 |
1.2450 |
1.1318 |
1.2446 |
0.0004 |
0.00% |
