建信富时100指数(QDII)C人民币(建信富时100指数C(人民币))基金净值查询(008706)

今天最新净值 1.3774 0.0106 0.77% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3774
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.86亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信富时100指数(QDII)C人民币|建信富时100指数C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3704	1.3704	1.3774	1.3774	-0.0070	-0.51%
2025-12-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3774	1.3774	1.3668	1.3668	0.0106	0.77%
2025-12-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3668	1.3668	1.3675	1.3675	-0.0007	-0.05%
2025-12-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3675	1.3675	1.3677	1.3677	-0.0002	-0.01%
2025-12-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3677	1.3677	1.3699	1.3699	-0.0022	-0.16%
2025-12-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3699	1.3699	1.3750	1.3750	-0.0051	-0.37%
2025-12-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3750	1.3750	1.3627	1.3627	0.0123	0.90%
2025-12-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3627	1.3627	1.3638	1.3638	-0.0011	-0.08%
2025-12-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3638	1.3638	1.3657	1.3657	-0.0019	-0.14%
2025-12-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3657	1.3657	1.3692	1.3692	-0.0035	-0.26%

2025-11-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3692	1.3692	1.3653	1.3653	0.0039	0.29%
2025-11-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3653	1.3653	1.3588	1.3588	0.0065	0.48%
2025-11-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3588	1.3588	1.3458	1.3458	0.0130	0.96%
2025-11-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3458	1.3458	1.3368	1.3368	0.0090	0.67%
2025-11-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3368	1.3368	1.3377	1.3377	-0.0009	-0.07%
2025-11-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3377	1.3377	1.3349	1.3349	0.0028	0.21%
2025-11-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3349	1.3349	1.3390	1.3390	-0.0041	-0.31%
2025-11-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3390	1.3390	1.3455	1.3455	-0.0065	-0.48%
2025-11-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3455	1.3455	1.3600	1.3600	-0.0145	-1.07%
2025-11-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3600	1.3600	1.3611	1.3611	-0.0011	-0.08%
2025-11-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3611	1.3611	1.3744	1.3744	-0.0133	-0.97%
2025-11-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3744	1.3744	1.3879	1.3879	-0.0135	-0.98%
2025-11-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3879	1.3879	1.3893	1.3893	-0.0014	-0.10%
2025-11-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3893	1.3893	1.3723	1.3723	0.0170	1.22%
2025-11-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3723	1.3723	1.3580	1.3580	0.0143	1.05%

2025-11-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3580	1.3580	1.3575	1.3575	0.0005	0.04%
2025-11-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3575	1.3575	1.3596	1.3596	-0.0021	-0.15%
2025-11-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3596	1.3596	1.3614	1.3614	-0.0018	-0.13%
2025-11-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3614	1.3614	1.3588	1.3588	0.0026	0.19%
2025-11-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3588	1.3588	1.3630	1.3630	-0.0042	-0.31%
2025-10-31	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3630	1.3630	1.3713	1.3713	-0.0083	-0.61%
2025-10-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3713	1.3713	1.3758	1.3758	-0.0045	-0.33%
2025-10-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3758	1.3758	1.3750	1.3750	0.0008	0.06%
2025-10-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3750	1.3750	1.3686	1.3686	0.0064	0.47%
2025-10-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3686	1.3686	1.3687	1.3687	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3687	1.3687	1.3625	1.3625	0.0062	0.46%
2025-10-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3625	1.3625	1.3563	1.3563	0.0062	0.46%
2025-10-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3563	1.3563	1.3482	1.3482	0.0081	0.60%
2025-10-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3482	1.3482	1.3483	1.3483	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3483	1.3483	1.3411	1.3411	0.0072	0.54%
2025-10-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3411	1.3411	1.3478	1.3478	-0.0067	-0.50%
2025-10-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3478	1.3478	1.3400	1.3400	0.0078	0.58%
2025-10-15	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3400	1.3400	1.3451	1.3451	-0.0051	-0.38%
2025-10-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3451	1.3451	1.3441	1.3441	0.0010	0.07%
2025-10-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3441	1.3441	1.3415	1.3415	0.0026	0.19%
2025-09-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3314	1.3314	1.3260	1.3260	0.0054	0.41%
2025-09-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3260	1.3260	1.3261	1.3261	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3261	1.3261	1.3342	1.3342	-0.0081	-0.61%
2025-09-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3342	1.3342	1.3294	1.3294	0.0048	0.36%
2025-09-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3294	1.3294	1.3283	1.3283	0.0011	0.08%
2025-09-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3283	1.3283	1.3343	1.3343	-0.0060	-0.45%
2025-09-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3400	1.3400	1.3354	1.3354	0.0046	0.34%
2025-09-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3354	1.3354	1.3429	1.3429	-0.0075	-0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
金融科技	1.3651	0.74%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%