建信富时100指数(QDII)C人民币(建信富时100指数C(人民币))基金净值查询(008706)
今天最新净值
1.3704
-0.0070 -0.51%
2025-12-15
- 累计净值：1.3704
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一季建信富时100指数(QDII)C人民币|建信富时100指数C(人民币)基金净值查询
近一季,建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3814 |
1.3814 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-11 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0106 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0130 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3368 |
1.3368 |
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0.67% |
| 2025-11-24 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3349 |
1.3349 |
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0.21% |
| 2025-11-20 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-11-12 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0170 |
1.22% |
|
|
| 2025-11-10 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0143 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3687 |
1.3687 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-14 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3415 |
1.3415 |
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0.19% |
| 2025-09-29 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3261 |
1.3261 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0046 |
0.34% |
