建信富时100指数(QDII)C人民币(建信富时100指数C(人民币))基金净值查询(008706)

今天最新净值 1.3774 0.0106 0.77% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3774
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.86亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一年建信富时100指数(QDII)C人民币|建信富时100指数C(人民币)基金净值查询

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近一年,建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)基金累计收益率19.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3704	1.3704	1.3774	1.3774	-0.0070	-0.51%
2025-12-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3774	1.3774	1.3668	1.3668	0.0106	0.77%
2025-12-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3668	1.3668	1.3675	1.3675	-0.0007	-0.05%
2025-12-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3675	1.3675	1.3677	1.3677	-0.0002	-0.01%
2025-12-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3677	1.3677	1.3699	1.3699	-0.0022	-0.16%
2025-12-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3699	1.3699	1.3750	1.3750	-0.0051	-0.37%
2025-12-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3750	1.3750	1.3627	1.3627	0.0123	0.90%
2025-12-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3627	1.3627	1.3638	1.3638	-0.0011	-0.08%
2025-12-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3638	1.3638	1.3657	1.3657	-0.0019	-0.14%
2025-12-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3657	1.3657	1.3692	1.3692	-0.0035	-0.26%

2025-11-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3692	1.3692	1.3653	1.3653	0.0039	0.29%
2025-11-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3653	1.3653	1.3588	1.3588	0.0065	0.48%
2025-11-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3588	1.3588	1.3458	1.3458	0.0130	0.96%
2025-11-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3458	1.3458	1.3368	1.3368	0.0090	0.67%
2025-11-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3368	1.3368	1.3377	1.3377	-0.0009	-0.07%
2025-11-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3377	1.3377	1.3349	1.3349	0.0028	0.21%
2025-11-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3349	1.3349	1.3390	1.3390	-0.0041	-0.31%
2025-11-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3390	1.3390	1.3455	1.3455	-0.0065	-0.48%
2025-11-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3455	1.3455	1.3600	1.3600	-0.0145	-1.07%
2025-11-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3600	1.3600	1.3611	1.3611	-0.0011	-0.08%
2025-11-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3611	1.3611	1.3744	1.3744	-0.0133	-0.97%
2025-11-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3744	1.3744	1.3879	1.3879	-0.0135	-0.98%
2025-11-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3879	1.3879	1.3893	1.3893	-0.0014	-0.10%
2025-11-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3893	1.3893	1.3723	1.3723	0.0170	1.22%
2025-11-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3723	1.3723	1.3580	1.3580	0.0143	1.05%

2025-11-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3580	1.3580	1.3575	1.3575	0.0005	0.04%
2025-11-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3575	1.3575	1.3596	1.3596	-0.0021	-0.15%
2025-11-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3596	1.3596	1.3614	1.3614	-0.0018	-0.13%
2025-11-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3614	1.3614	1.3588	1.3588	0.0026	0.19%
2025-11-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3588	1.3588	1.3630	1.3630	-0.0042	-0.31%
2025-10-31	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3630	1.3630	1.3713	1.3713	-0.0083	-0.61%
2025-10-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3713	1.3713	1.3758	1.3758	-0.0045	-0.33%
2025-10-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3758	1.3758	1.3750	1.3750	0.0008	0.06%
2025-10-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3750	1.3750	1.3686	1.3686	0.0064	0.47%
2025-10-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3686	1.3686	1.3687	1.3687	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3687	1.3687	1.3625	1.3625	0.0062	0.46%
2025-10-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3625	1.3625	1.3563	1.3563	0.0062	0.46%
2025-10-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3563	1.3563	1.3482	1.3482	0.0081	0.60%
2025-10-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3482	1.3482	1.3483	1.3483	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3483	1.3483	1.3411	1.3411	0.0072	0.54%
2025-10-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3411	1.3411	1.3478	1.3478	-0.0067	-0.50%
2025-10-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3478	1.3478	1.3400	1.3400	0.0078	0.58%
2025-10-15	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3400	1.3400	1.3451	1.3451	-0.0051	-0.38%
2025-10-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3451	1.3451	1.3441	1.3441	0.0010	0.07%
2025-10-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3441	1.3441	1.3415	1.3415	0.0026	0.19%
2025-09-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3314	1.3314	1.3260	1.3260	0.0054	0.41%
2025-09-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3260	1.3260	1.3261	1.3261	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3261	1.3261	1.3342	1.3342	-0.0081	-0.61%
2025-09-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3342	1.3342	1.3294	1.3294	0.0048	0.36%
2025-09-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3294	1.3294	1.3283	1.3283	0.0011	0.08%
2025-09-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3283	1.3283	1.3343	1.3343	-0.0060	-0.45%
2025-09-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3400	1.3400	1.3354	1.3354	0.0046	0.34%
2025-09-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3354	1.3354	1.3429	1.3429	-0.0075	-0.56%
2025-09-15	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3429	1.3429	1.3454	1.3454	-0.0025	-0.19%
2025-09-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3454	1.3454	1.3450	1.3450	0.0004	0.03%
2025-09-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3450	1.3450	1.3349	1.3349	0.0101	0.76%
2025-09-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3349	1.3349	1.3382	1.3382	-0.0033	-0.25%
2025-09-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3382	1.3382	1.3306	1.3306	0.0076	0.57%
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2025-09-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3239	1.3239	1.3296	1.3296	-0.0057	-0.43%
2025-09-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3296	1.3296	1.3286	1.3286	0.0010	0.08%
2025-08-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3286	1.3286	1.3336	1.3336	-0.0050	-0.37%
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2025-08-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3374	1.3374	1.3388	1.3388	-0.0014	-0.10%
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2025-08-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3397	1.3397	1.3270	1.3270	0.0127	0.96%
2025-08-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3270	1.3270	1.3200	1.3200	0.0070	0.53%
2025-08-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3200	1.3200	1.3187	1.3187	0.0013	0.10%
2025-08-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3187	1.3187	1.3124	1.3124	0.0063	0.48%
2025-08-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3124	1.3124	1.3049	1.3049	0.0075	0.57%
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2025-08-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3066	1.3066	1.3030	1.3030	0.0036	0.28%
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2025-08-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3001	1.3001	1.2894	1.2894	0.0107	0.83%
2025-08-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2894	1.2894	1.3013	1.3013	-0.0119	-0.91%
2025-07-31	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3013	1.3013	1.3095	1.3095	-0.0082	-0.63%
2025-07-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3095	1.3095	1.3112	1.3112	-0.0017	-0.13%
2025-07-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3112	1.3112	1.3079	1.3079	0.0033	0.25%
2025-07-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3079	1.3079	1.3182	1.3182	-0.0103	-0.78%
2025-07-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3182	1.3182	1.3262	1.3262	-0.0080	-0.60%
2025-07-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3262	1.3262	1.3109	1.3109	0.0153	1.17%
2025-07-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3109	1.3109	1.3030	1.3030	0.0079	0.61%
2025-07-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.3030	1.3030	1.2957	1.2957	0.0073	0.56%
2025-07-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2957	1.2957	1.2951	1.2951	0.0006	0.05%
2025-07-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2951	1.2951	1.2905	1.2905	0.0046	0.36%
2025-07-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2905	1.2905	1.2846	1.2846	0.0059	0.46%
2025-07-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2846	1.2846	1.2893	1.2893	-0.0047	-0.36%
2025-07-15	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2893	1.2893	1.3029	1.3029	-0.0136	-1.04%
2025-07-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2924	1.2924	1.2944	1.2944	-0.0020	-0.15%
2025-07-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2944	1.2944	1.2884	1.2884	0.0060	0.47%
2025-07-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2884	1.2884	1.2928	1.2928	-0.0044	-0.34%
2025-07-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2928	1.2928	1.2904	1.2904	0.0024	0.19%
2025-07-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2904	1.2904	1.2927	1.2927	-0.0023	-0.18%
2025-07-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2927	1.2927	1.2908	1.2908	0.0019	0.15%
2025-07-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2908	1.2908	1.2887	1.2887	0.0021	0.16%
2025-06-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2887	1.2887	1.2943	1.2943	-0.0056	-0.43%
2025-06-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2943	1.2943	1.2809	1.2809	0.0134	1.05%
2025-06-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2809	1.2809	1.2737	1.2737	0.0072	0.57%
2025-06-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2737	1.2737	1.2734	1.2734	0.0003	0.02%
2025-06-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2734	1.2734	1.2671	1.2671	0.0063	0.50%
2025-06-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2671	1.2671	1.2729	1.2729	-0.0058	-0.46%
2025-06-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2729	1.2729	1.2716	1.2716	0.0013	0.10%
2025-06-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2716	1.2716	1.2804	1.2804	-0.0088	-0.69%
2025-06-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2804	1.2804	1.2895	1.2895	-0.0091	-0.71%
2025-06-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2895	1.2895	1.2942	1.2942	-0.0047	-0.36%
2025-06-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2942	1.2942	1.2947	1.2947	-0.0005	-0.04%
2025-06-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2958	1.2958	1.2883	1.2883	0.0075	0.58%
2025-06-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2883	1.2883	1.2921	1.2921	-0.0038	-0.29%
2025-06-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2921	1.2921	1.2889	1.2889	0.0032	0.25%
2025-06-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2889	1.2889	1.2920	1.2920	-0.0031	-0.24%
2025-06-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2920	1.2920	1.2869	1.2869	0.0051	0.40%
2025-06-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2869	1.2869	1.2851	1.2851	0.0018	0.14%
2025-06-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2851	1.2851	1.2829	1.2829	0.0022	0.17%
2025-06-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2829	1.2829	1.2760	1.2760	0.0069	0.54%
2025-05-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2760	1.2760	1.2679	1.2679	0.0081	0.64%
2025-05-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2679	1.2679	1.2739	1.2739	-0.0060	-0.47%
2025-05-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2739	1.2739	1.2843	1.2843	-0.0104	-0.81%
2025-05-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2843	1.2843	1.2668	1.2668	0.0175	1.38%
2025-05-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2668	1.2668	1.2672	1.2672	-0.0004	-0.03%
2025-05-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2672	1.2672	1.2727	1.2727	-0.0055	-0.43%
2025-05-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2727	1.2727	1.2682	1.2682	0.0045	0.35%
2025-05-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2682	1.2682	1.2533	1.2533	0.0149	1.19%
2025-05-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2533	1.2533	1.2518	1.2518	0.0015	0.12%
2025-05-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2518	1.2518	1.2417	1.2417	0.0101	0.81%
2025-05-15	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2417	1.2417	1.2319	1.2319	0.0098	0.80%
2025-05-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2319	1.2319	1.2288	1.2288	0.0031	0.25%
2025-05-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2288	1.2288	1.2404	1.2404	-0.0116	-0.94%
2025-05-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2404	1.2404	1.2317	1.2317	0.0087	0.71%
2025-05-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2317	1.2317	1.2315	1.2315	0.0002	0.02%
2025-05-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2315	1.2315	1.2373	1.2373	-0.0058	-0.47%
2025-05-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2373	1.2373	1.2391	1.2391	-0.0018	-0.15%
2025-05-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2391	1.2391	1.2389	1.2389	0.0002	0.02%
2025-04-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2389	1.2389	1.2372	1.2372	0.0017	0.14%
2025-04-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2372	1.2372	1.2218	1.2218	0.0154	1.26%
2025-04-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2218	1.2218	1.2241	1.2241	-0.0023	-0.19%
2025-04-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2241	1.2241	1.2207	1.2207	0.0034	0.28%
2025-04-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2207	1.2207	1.2226	1.2226	-0.0019	-0.16%
2025-04-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2226	1.2226	1.2167	1.2167	0.0059	0.48%
2025-04-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2167	1.2167	1.1983	1.1983	0.0184	1.54%
2025-04-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1983	1.1983	1.2001	1.2001	-0.0018	-0.15%
2025-04-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2001	1.2001	1.1899	1.1899	0.0102	0.86%
2025-04-15	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1899	1.1899	1.1675	1.1675	0.0224	1.92%
2025-04-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1675	1.1675	1.1365	1.1365	0.0310	2.73%
2025-04-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1365	1.1365	1.1214	1.1214	0.0151	1.35%
2025-04-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1214	1.1214	1.0864	1.0864	0.0350	3.22%
2025-04-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.0864	1.0864	1.1141	1.1141	-0.0277	-2.49%
2025-04-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1141	1.1141	1.0966	1.0966	0.0175	1.60%
2025-04-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.0966	1.0966	1.2042	1.2042	-0.1076	-8.94%
2025-04-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2042	1.2042	1.2134	1.2134	-0.0092	-0.76%
2025-04-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2134	1.2134	1.2156	1.2156	-0.0022	-0.18%
2025-04-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2156	1.2156	1.2105	1.2105	0.0051	0.42%
2025-03-31	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2105	1.2105	1.2208	1.2208	-0.0103	-0.84%
2025-03-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2208	1.2208	1.2175	1.2175	0.0033	0.27%
2025-03-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2175	1.2175	1.2228	1.2228	-0.0053	-0.43%
2025-03-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2228	1.2228	1.2182	1.2182	0.0046	0.38%
2025-03-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2182	1.2182	1.2139	1.2139	0.0043	0.35%
2025-03-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2139	1.2139	1.2192	1.2192	-0.0053	-0.43%
2025-03-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2192	1.2192	1.2280	1.2280	-0.0088	-0.72%
2025-03-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2280	1.2280	1.2273	1.2273	0.0007	0.06%
2025-03-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2273	1.2273	1.2253	1.2253	0.0020	0.16%
2025-03-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2253	1.2253	1.2179	1.2179	0.0074	0.61%
2025-03-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2179	1.2179	1.2160	1.2160	0.0019	0.16%
2025-03-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2160	1.2160	1.2047	1.2047	0.0113	0.94%
2025-03-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2047	1.2047	1.1994	1.1994	0.0053	0.44%
2025-03-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1994	1.1994	1.1904	1.1904	0.0090	0.76%
2025-03-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1904	1.1904	1.2068	1.2068	-0.0164	-1.36%
2025-03-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2068	1.2068	1.2135	1.2135	-0.0067	-0.55%
2025-03-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2135	1.2135	1.2135	1.2135	0.0000	0.00%
2025-03-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2135	1.2135	1.2133	1.2133	0.0002	0.02%
2025-03-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2133	1.2133	1.2080	1.2080	0.0053	0.44%
2025-03-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2080	1.2080	1.2148	1.2148	-0.0068	-0.56%
2025-03-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2148	1.2148	1.2074	1.2074	0.0074	0.61%
2025-02-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2074	1.2074	1.2047	1.2047	0.0027	0.22%
2025-02-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2047	1.2047	1.1971	1.1971	0.0076	0.63%
2025-02-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1971	1.1971	1.1853	1.1853	0.0118	1.00%
2025-02-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1853	1.1853	1.1865	1.1865	-0.0012	-0.10%
2025-02-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1865	1.1865	1.1858	1.1858	0.0007	0.06%
2025-02-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1858	1.1858	1.1821	1.1821	0.0037	0.31%
2025-02-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1821	1.1821	1.1898	1.1898	-0.0077	-0.65%
2025-02-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1898	1.1898	1.1941	1.1941	-0.0043	-0.36%
2025-02-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1941	1.1941	1.1907	1.1907	0.0034	0.29%
2025-02-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1907	1.1907	1.1840	1.1840	0.0067	0.57%
2025-02-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1840	1.1840	1.1814	1.1814	0.0026	0.22%
2025-02-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1814	1.1814	1.1864	1.1864	-0.0050	-0.42%
2025-02-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1864	1.1864	1.1760	1.1760	0.0104	0.88%
2025-02-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1760	1.1760	1.1758	1.1758	0.0002	0.02%
2025-02-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1758	1.1758	1.1704	1.1704	0.0054	0.46%
2025-02-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1704	1.1704	1.1780	1.1780	-0.0076	-0.65%
2025-02-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1780	1.1780	1.1650	1.1650	0.0130	1.12%
2025-02-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1650	1.1650	1.1465	1.1465	0.0185	1.61%
2025-01-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1465	1.1465	1.1395	1.1395	0.0070	0.61%
2025-01-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1395	1.1395	1.1448	1.1448	-0.0053	-0.46%
2025-01-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1445	1.1445	1.1316	1.1316	0.0129	1.14%
2025-01-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1002	1.1002	1.1104	1.1104	-0.0102	-0.92%
2025-01-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1104	1.1104	1.1244	1.1244	-0.0140	-1.25%
2025-01-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1244	1.1244	1.1251	1.1251	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1251	1.1251	1.1239	1.1239	0.0012	0.11%
2025-01-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1239	1.1239	1.1162	1.1162	0.0077	0.69%
2025-01-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1162	1.1162	1.1111	1.1111	0.0051	0.46%
2025-01-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1111	1.1111	1.1277	1.1277	-0.0166	-1.47%
2025-01-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1277	1.1277	1.1178	1.1178	0.0099	0.89%
2024-12-31	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1178	1.1178	1.1136	1.1136	0.0042	0.38%
2024-12-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1136	1.1136	1.1126	1.1126	0.0010	0.09%
2024-12-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1115	1.1115	1.1079	1.1079	0.0036	0.32%
2024-12-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1079	1.1079	1.1023	1.1023	0.0056	0.51%
2024-12-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1023	1.1023	1.1126	1.1126	-0.0103	-0.93%
2024-12-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1126	1.1126	1.1340	1.1340	-0.0214	-1.89%
2024-12-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1340	1.1340	1.1313	1.1313	0.0027	0.24%
2024-12-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1313	1.1313	1.1341	1.1341	-0.0028	-0.25%
2024-12-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.1341	1.1341	1.1438	1.1438	-0.0097	-0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
金融科技	1.3651	0.74%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%