嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询(009137)
今天最新净值
1.0196
-0.0152 -1.47%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0028
-0.0168 -1.6513%
- 累计净值：1.0196
- 成立日期：2020-04-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8294亿
- 最近资产：8.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一季,嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0190 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0152 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0265 |
2.63% |
| 2025-12-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0063 |
-0.62% |
|
|
| 2025-12-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0131 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0117 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9757 |
0.9757 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0334 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0134 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0182 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0131 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0126 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0189 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0314 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0187 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0297 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0288 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0197 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0282 |
2.71% |
| 2025-09-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0132 |
1.28% |
