浦银安盛价值精选混合A基金净值查询(009368)

今天最新净值 0.9482 -0.0182 -1.88% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9624 0.0142 1.5017%

累计净值：0.9482
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5692亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良胡攸乔

近一季浦银安盛价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛价值精选混合A(009368)基金累计收益率5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9627	0.9627	0.9482	0.9482	0.0145	1.53%
2025-12-16	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9482	0.9482	0.9664	0.9664	-0.0182	-1.88%
2025-12-15	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9664	0.9664	0.9662	0.9662	0.0002	0.02%
2025-12-12	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9662	0.9662	0.9476	0.9476	0.0186	1.96%
2025-12-11	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9476	0.9476	0.9529	0.9529	-0.0053	-0.56%
2025-12-10	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9529	0.9529	0.9453	0.9453	0.0076	0.80%
2025-12-09	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9453	0.9453	0.9525	0.9525	-0.0072	-0.76%
2025-12-08	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9525	0.9525	0.9578	0.9578	-0.0053	-0.55%
2025-12-05	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9578	0.9578	0.9403	0.9403	0.0175	1.86%
2025-12-04	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9403	0.9403	0.9375	0.9375	0.0028	0.30%

2025-12-03	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9375	0.9375	0.9312	0.9312	0.0063	0.68%
2025-12-02	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9312	0.9312	0.9334	0.9334	-0.0022	-0.24%
2025-12-01	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9334	0.9334	0.9224	0.9224	0.0110	1.19%
2025-11-28	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9224	0.9224	0.9144	0.9144	0.0080	0.87%
2025-11-27	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9144	0.9144	0.9150	0.9150	-0.0006	-0.07%
2025-11-26	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9150	0.9150	0.9150	0.9150	0.0000	0.00%
2025-11-25	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9150	0.9150	0.9067	0.9067	0.0083	0.92%
2025-11-24	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9067	0.9067	0.9038	0.9038	0.0029	0.32%
2025-11-21	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9038	0.9038	0.9237	0.9237	-0.0199	-2.15%
2025-11-20	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9237	0.9237	0.9276	0.9276	-0.0039	-0.42%
2025-11-19	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9276	0.9276	0.9213	0.9213	0.0063	0.68%
2025-11-18	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9213	0.9213	0.9357	0.9357	-0.0144	-1.54%
2025-11-17	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9357	0.9357	0.9438	0.9438	-0.0081	-0.86%
2025-11-14	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9438	0.9438	0.9519	0.9519	-0.0081	-0.85%
2025-11-13	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9519	0.9519	0.9415	0.9415	0.0104	1.10%

2025-11-12	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9415	0.9415	0.9398	0.9398	0.0017	0.18%
2025-11-11	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9398	0.9398	0.9430	0.9430	-0.0032	-0.34%
2025-11-10	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9430	0.9430	0.9415	0.9415	0.0015	0.16%
2025-11-07	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9415	0.9415	0.9456	0.9456	-0.0041	-0.43%
2025-11-06	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9456	0.9456	0.9288	0.9288	0.0168	1.81%
2025-11-05	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9288	0.9288	0.9239	0.9239	0.0049	0.53%
2025-11-04	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9239	0.9239	0.9373	0.9373	-0.0134	-1.43%
2025-11-03	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9373	0.9373	0.9362	0.9362	0.0011	0.12%
2025-10-31	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9362	0.9362	0.9469	0.9469	-0.0107	-1.13%
2025-10-30	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9469	0.9469	0.9489	0.9489	-0.0020	-0.21%
2025-10-29	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9489	0.9489	0.9356	0.9356	0.0133	1.42%
2025-10-28	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9356	0.9356	0.9429	0.9429	-0.0073	-0.77%
2025-10-27	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9429	0.9429	0.9272	0.9272	0.0157	1.69%
2025-10-24	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9272	0.9272	0.9210	0.9210	0.0062	0.67%
2025-10-23	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9210	0.9210	0.9189	0.9189	0.0021	0.23%
2025-10-22	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9189	0.9189	0.9270	0.9270	-0.0081	-0.87%
2025-10-21	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9270	0.9270	0.9167	0.9167	0.0103	1.12%
2025-10-20	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9167	0.9167	0.9139	0.9139	0.0028	0.31%
2025-10-17	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9139	0.9139	0.9345	0.9345	-0.0206	-2.20%
2025-10-16	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9345	0.9345	0.9398	0.9398	-0.0053	-0.56%
2025-10-15	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9398	0.9398	0.9249	0.9249	0.0149	1.61%
2025-10-14	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9249	0.9249	0.9491	0.9491	-0.0242	-2.55%
2025-10-13	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9491	0.9491	0.9511	0.9511	-0.0020	-0.21%
2025-10-10	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9511	0.9511	0.9685	0.9685	-0.0174	-1.80%
2025-10-09	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9685	0.9685	0.9470	0.9470	0.0215	2.27%
2025-09-30	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9470	0.9470	0.9367	0.9367	0.0103	1.10%
2025-09-29	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9367	0.9367	0.9181	0.9181	0.0186	2.03%
2025-09-26	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9181	0.9181	0.9216	0.9216	-0.0035	-0.38%
2025-09-25	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9216	0.9216	0.9211	0.9211	0.0005	0.05%
2025-09-24	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9211	0.9211	0.9071	0.9071	0.0140	1.54%
2025-09-23	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9071	0.9071	0.9080	0.9080	-0.0009	-0.10%
2025-09-22	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9080	0.9080	0.9085	0.9085	-0.0005	-0.06%
2025-09-19	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9085	0.9085	0.9008	0.9008	0.0077	0.85%
2025-09-18	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9008	0.9008	0.9150	0.9150	-0.0142	-1.55%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%