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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.9279 -0.0179 -1.89% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9389 -0.0032 -0.3382%
  • 累计净值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6130亿
  • 最近资产：2.07亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 胡攸乔
近一年浦银安盛价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率21.94%
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2025-12-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9279 0.9279 0.9458 0.9458 -0.0179 -1.89%
2025-12-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9458 0.9458 0.9456 0.9456 0.0002 0.02%
2025-12-12 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9456 0.9456 0.9274 0.9274 0.0182 1.96%
2025-12-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9274 0.9274 0.9326 0.9326 -0.0052 -0.56%
2025-12-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9326 0.9326 0.9251 0.9251 0.0075 0.81%
2025-12-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9251 0.9251 0.9322 0.9322 -0.0071 -0.76%
2025-12-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9322 0.9322 0.9374 0.9374 -0.0052 -0.55%
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2025-12-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9114 0.9114 0.9136 0.9136 -0.0022 -0.24%
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2025-01-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7412 0.7412 0.7450 0.7450 -0.0038 -0.51%
2025-01-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7450 0.7450 0.7477 0.7477 -0.0027 -0.36%
2025-01-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7477 0.7477 0.7467 0.7467 0.0010 0.13%
2025-01-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7467 0.7467 0.7467 0.7467 0.0000 0.00%
2025-01-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7467 0.7467 0.7506 0.7506 -0.0039 -0.52%
2025-01-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7506 0.7506 0.7633 0.7633 -0.0127 -1.66%
2024-12-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7633 0.7633 0.7683 0.7683 -0.0050 -0.65%
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2024-12-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7676 0.7676 0.7680 0.7680 -0.0004 -0.05%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
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游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
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稳健增利LOF 1.1191 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
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万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
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