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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.9279 -0.0179 -1.89% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9377 -0.0044 -0.4639%

累计净值：0.9279
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6130亿
最近资产：2.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良胡攸乔

近一月浦银安盛价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9421	0.9421	0.9279	0.9279	0.0142	1.53%
2025-12-16	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9279	0.9279	0.9458	0.9458	-0.0179	-1.89%
2025-12-15	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9458	0.9458	0.9456	0.9456	0.0002	0.02%
2025-12-12	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9456	0.9456	0.9274	0.9274	0.0182	1.96%
2025-12-11	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9274	0.9274	0.9326	0.9326	-0.0052	-0.56%
2025-12-10	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9326	0.9326	0.9251	0.9251	0.0075	0.81%
2025-12-09	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9251	0.9251	0.9322	0.9322	-0.0071	-0.76%
2025-12-08	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9322	0.9322	0.9374	0.9374	-0.0052	-0.55%
2025-12-05	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9374	0.9374	0.9203	0.9203	0.0171	1.86%
2025-12-04	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9203	0.9203	0.9176	0.9176	0.0027	0.29%

2025-12-03	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9176	0.9176	0.9114	0.9114	0.0062	0.68%
2025-12-02	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9114	0.9114	0.9136	0.9136	-0.0022	-0.24%
2025-12-01	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9136	0.9136	0.9028	0.9028	0.0108	1.20%
2025-11-28	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9028	0.9028	0.8950	0.8950	0.0078	0.87%
2025-11-27	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8950	0.8950	0.8957	0.8957	-0.0007	-0.08%
2025-11-26	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8957	0.8957	0.8956	0.8956	0.0001	0.01%
2025-11-25	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8956	0.8956	0.8875	0.8875	0.0081	0.91%
2025-11-24	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8875	0.8875	0.8847	0.8847	0.0028	0.32%
2025-11-21	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8847	0.8847	0.9042	0.9042	-0.0195	-2.16%
2025-11-20	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9042	0.9042	0.9080	0.9080	-0.0038	-0.42%
2025-11-19	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9080	0.9080	0.9019	0.9019	0.0061	0.68%
2025-11-18	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9019	0.9019	0.9159	0.9159	-0.0140	-1.53%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%