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汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询(009664)

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今天最新净值 0.6994 -0.0074 -1.05% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7007 -0.0031 -0.4387%
  • 累计净值：0.6994
  • 成立日期：2020-08-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.2523亿
  • 最近资产：22.15亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：郑磊
近半年汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7038 0.7038 0.6994 0.6994 0.0044 0.63%
2025-12-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6994 0.6994 0.7068 0.7068 -0.0074 -1.05%
2025-12-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7068 0.7068 0.7322 0.7322 -0.0254 -3.59%
2025-12-12 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7322 0.7322 0.7293 0.7293 0.0029 0.40%
2025-12-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7293 0.7293 0.7310 0.7310 -0.0017 -0.23%
2025-12-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7386 0.7386 -0.0076 -1.03%
2025-12-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7457 0.7457 -0.0071 -0.95%
2025-12-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7457 0.7457 0.7533 0.7533 -0.0076 -1.01%
2025-12-05 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7558 0.7558 -0.0025 -0.33%
2025-12-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7441 0.7441 0.0117 1.57%
2025-12-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7503 0.7503 -0.0062 -0.83%
2025-12-02 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7630 0.7630 -0.0127 -1.66%
2025-12-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7630 0.7630 0.7676 0.7676 -0.0046 -0.60%
2025-11-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7676 0.7676 0.7686 0.7686 -0.0010 -0.13%
2025-11-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7686 0.7686 0.7701 0.7701 -0.0015 -0.19%
2025-11-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7579 0.7579 0.0122 1.61%
2025-11-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7583 0.7583 -0.0004 -0.05%
2025-11-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7375 0.7375 0.0208 2.82%
2025-11-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7598 0.7598 -0.0223 -2.93%
2025-11-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7542 0.7542 0.0056 0.74%
2025-11-19 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7596 0.7596 -0.0054 -0.71%
2025-11-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7631 0.7631 -0.0035 -0.46%
2025-11-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7810 0.7810 -0.0179 -2.35%
2025-11-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7807 0.7807 0.0003 0.04%
2025-11-13 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7507 0.7507 0.0300 4.00%
2025-11-12 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7343 0.7343 0.0164 2.23%
2025-11-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7356 0.7356 -0.0013 -0.18%
2025-11-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7289 0.7289 0.0067 0.92%
2025-11-07 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7454 0.7454 -0.0165 -2.21%
2025-11-06 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7467 0.7467 -0.0013 -0.17%
2025-11-05 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7467 0.7467 0.7464 0.7464 0.0003 0.04%
2025-11-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7722 0.7722 -0.0258 -3.46%
2025-11-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7722 0.7722 0.7660 0.7660 0.0062 0.81%
2025-10-31 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7240 0.7240 0.0420 5.80%
2025-10-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7240 0.7240 0.7350 0.7350 -0.0110 -1.50%
2025-10-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7350 0.7350 0.7400 0.7400 -0.0050 -0.68%
2025-10-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7400 0.7400 0.7503 0.7503 -0.0103 -1.37%
2025-10-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7425 0.7425 0.0078 1.05%
2025-10-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7369 0.7369 0.0056 0.76%
2025-10-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7546 0.7546 -0.0177 -2.40%
2025-10-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7664 0.7664 -0.0118 -1.54%
2025-10-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7639 0.7639 0.0025 0.33%
2025-10-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7610 0.7610 0.0029 0.38%
2025-10-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7610 0.7610 0.7738 0.7738 -0.0128 -1.65%
2025-10-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7586 0.7586 0.0152 2.00%
2025-10-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7586 0.7586 0.7363 0.7363 0.0223 3.03%
2025-10-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7720 0.7720 -0.0357 -4.62%
2025-10-13 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7832 0.7832 -0.0112 -1.43%
2025-10-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.8063 0.8063 -0.0231 -2.86%
2025-10-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8258 0.8258 -0.0195 -2.36%
2025-09-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8115 0.8115 0.0143 1.76%
2025-09-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8041 0.8041 0.0074 0.92%
2025-09-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8041 0.8041 0.8282 0.8282 -0.0241 -2.91%
2025-09-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8218 0.8218 0.0064 0.78%
2025-09-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8218 0.8218 0.8129 0.8129 0.0089 1.09%
2025-09-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8266 0.8266 -0.0137 -1.66%
2025-09-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8162 0.8162 0.0104 1.27%
2025-09-19 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8336 0.8336 -0.0174 -2.09%
2025-09-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8336 0.8336 0.8277 0.8277 0.0059 0.71%
2025-09-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8277 0.8277 0.8329 0.8329 -0.0052 -0.62%
2025-09-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8329 0.8329 0.8415 0.8415 -0.0086 -1.02%
2025-09-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8415 0.8415 0.8469 0.8469 -0.0054 -0.64%
2025-09-12 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8396 0.8396 0.0073 0.87%
2025-09-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8503 0.8503 -0.0107 -1.26%
2025-09-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8503 0.8503 0.8701 0.8701 -0.0198 -2.28%
2025-09-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8769 0.8769 -0.0068 -0.78%
2025-09-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8838 0.8838 -0.0069 -0.78%
2025-09-05 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8325 0.8325 0.0513 6.16%
2025-09-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8630 0.8630 -0.0305 -3.53%
2025-09-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8470 0.8470 0.0160 1.89%
2025-09-02 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8484 0.8484 -0.0014 -0.17%
2025-09-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8120 0.8120 0.0364 4.48%
2025-08-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.7883 0.7883 0.0237 3.01%
2025-08-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7883 0.7883 0.7965 0.7965 -0.0082 -1.03%
2025-08-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7965 0.7965 0.8365 0.8365 -0.0400 -4.78%
2025-08-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8365 0.8365 0.8423 0.8423 -0.0058 -0.69%
2025-08-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8379 0.8379 0.0044 0.53%
2025-08-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8379 0.8379 0.8287 0.8287 0.0092 1.11%
2025-08-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8142 0.8142 0.0145 1.78%
2025-08-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8335 0.8335 -0.0193 -2.32%
2025-08-19 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8335 0.8335 0.8419 0.8419 -0.0084 -1.00%
2025-08-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8380 0.8380 0.0039 0.47%
2025-08-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8263 0.8263 0.0117 1.42%
2025-08-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8178 0.8178 0.0085 1.04%
2025-08-13 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.7909 0.7909 0.0269 3.40%
2025-08-12 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.8009 0.8009 -0.0100 -1.25%
2025-08-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.7974 0.7974 0.0035 0.44%
2025-08-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7974 0.7974 0.7952 0.7952 0.0022 0.28%
2025-08-07 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7952 0.7952 0.8220 0.8220 -0.0268 -3.26%
2025-08-06 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8241 0.8241 -0.0021 -0.25%
2025-08-05 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8241 0.8241 0.8050 0.8050 0.0191 2.37%
2025-08-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8099 0.8099 -0.0049 -0.61%
2025-08-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8099 0.8099 0.8226 0.8226 -0.0127 -1.54%
2025-07-31 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8226 0.8226 0.8175 0.8175 0.0051 0.62%
2025-07-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8175 0.8175 0.8345 0.8345 -0.0170 -2.04%
2025-07-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8345 0.8345 0.8101 0.8101 0.0244 3.01%
2025-07-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8101 0.8101 0.7779 0.7779 0.0322 4.14%
2025-07-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7779 0.7779 0.7939 0.7939 -0.0160 -2.02%
2025-07-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7842 0.7842 0.0097 1.24%
2025-07-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7885 0.7885 -0.0043 -0.55%
2025-07-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7885 0.7885 0.7914 0.7914 -0.0029 -0.37%
2025-07-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7914 0.7914 0.7993 0.7993 -0.0079 -0.99%
2025-07-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7993 0.7993 0.7818 0.7818 0.0175 2.24%
2025-07-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7416 0.7416 0.0402 5.42%
2025-07-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7416 0.7416 0.7386 0.7386 0.0030 0.41%
2025-07-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7176 0.7176 0.0210 2.93%
2025-07-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.6970 0.6970 0.0206 2.96%
2025-07-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6970 0.6970 0.6833 0.6833 0.0137 2.00%
2025-07-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6833 0.6833 0.6857 0.6857 -0.0024 -0.35%
2025-07-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6857 0.6857 0.6788 0.6788 0.0069 1.02%
2025-07-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6867 0.6867 -0.0079 -1.15%
2025-07-07 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.7026 0.7026 -0.0159 -2.26%
2025-07-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.6964 0.6964 0.0062 0.89%
2025-07-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6781 0.6781 0.0183 2.70%
2025-07-02 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6851 0.6851 -0.0070 -1.02%
2025-07-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6699 0.6699 0.0152 2.27%
2025-06-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6659 0.6659 0.0040 0.60%
2025-06-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6659 0.6659 0.6713 0.6713 -0.0054 -0.80%
2025-06-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6852 0.6852 -0.0139 -2.03%
2025-06-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6852 0.6852 0.6850 0.6850 0.0002 0.03%
2025-06-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6735 0.6735 0.0115 1.71%
2025-06-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6735 0.6735 0.6594 0.6594 0.0141 2.14%
2025-06-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6614 0.6614 -0.0020 -0.30%
2025-06-19 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6614 0.6614 0.6747 0.6747 -0.0133 -1.97%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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