华夏科技前沿6个月定开混合A基金净值查询(010016)
今天最新净值
1.2520
-0.0226 -1.77%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2295
0.0046 0.3787%
- 累计净值：1.2520
- 成立日期：2020-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.0135亿
- 最近资产：5.84亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一月,华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0271 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0184 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0192 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0189 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0130 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0142 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0151 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0182 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0390 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0114 |
-0.91% |
