华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
2.6328
-0.0424 -1.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6657
0.0329 1.2511%
- 累计净值：2.6328
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3050亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 谢峰
近一季,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率-13.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6678 |
2.6678 |
2.6328 |
2.6328 |
0.0350 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6328 |
2.6328 |
2.6752 |
2.6752 |
-0.0424 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6752 |
2.6752 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0786 |
-2.85% |
| 2025-12-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.0168 |
-0.61% |
| 2025-12-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7706 |
2.7706 |
2.7751 |
2.7751 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7751 |
2.7751 |
2.7778 |
2.7778 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7778 |
2.7778 |
2.7925 |
2.7925 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7925 |
2.7925 |
2.8021 |
2.8021 |
-0.0096 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8021 |
2.8021 |
2.8023 |
2.8023 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8023 |
2.8023 |
2.7673 |
2.7673 |
0.0350 |
1.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7673 |
2.7673 |
2.7865 |
2.7865 |
-0.0192 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7865 |
2.7865 |
2.8335 |
2.8335 |
-0.0470 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8335 |
2.8335 |
2.8653 |
2.8653 |
-0.0318 |
-1.12% |
| 2025-11-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8653 |
2.8653 |
2.8408 |
2.8408 |
0.0245 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8408 |
2.8408 |
2.8534 |
2.8534 |
-0.0126 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8534 |
2.8534 |
2.8025 |
2.8025 |
0.0509 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8025 |
2.8025 |
2.7907 |
2.7907 |
0.0118 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7907 |
2.7907 |
2.7367 |
2.7367 |
0.0540 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7367 |
2.7367 |
2.7918 |
2.7918 |
-0.0551 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7918 |
2.7918 |
2.7856 |
2.7856 |
0.0062 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.8129 |
2.8129 |
-0.0273 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8129 |
2.8129 |
2.8092 |
2.8092 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8092 |
2.8092 |
2.8731 |
2.8731 |
-0.0639 |
-2.27% |
| 2025-11-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8731 |
2.8731 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0049 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8098 |
2.8098 |
0.0682 |
2.43% |
|
|
| 2025-11-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8098 |
2.8098 |
2.7796 |
2.7796 |
0.0302 |
1.09% |
| 2025-11-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7796 |
2.7796 |
2.7965 |
2.7965 |
-0.0169 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7965 |
2.7965 |
2.7516 |
2.7516 |
0.0449 |
1.63% |
| 2025-11-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7516 |
2.7516 |
2.8075 |
2.8075 |
-0.0559 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8075 |
2.8075 |
2.8138 |
2.8138 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2025-11-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8138 |
2.8138 |
2.8293 |
2.8293 |
-0.0155 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8293 |
2.8293 |
2.9181 |
2.9181 |
-0.0888 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9181 |
2.9181 |
2.9202 |
2.9202 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9202 |
2.9202 |
2.7655 |
2.7655 |
0.1547 |
5.59% |
| 2025-10-30 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7655 |
2.7655 |
2.8201 |
2.8201 |
-0.0546 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8201 |
2.8201 |
2.8452 |
2.8452 |
-0.0251 |
-0.89% |
| 2025-10-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8452 |
2.8452 |
2.8672 |
2.8672 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8672 |
2.8672 |
2.8376 |
2.8376 |
0.0296 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8376 |
2.8376 |
2.8299 |
2.8299 |
0.0077 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8299 |
2.8299 |
2.8831 |
2.8831 |
-0.0532 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8831 |
2.8831 |
2.9102 |
2.9102 |
-0.0271 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9102 |
2.9102 |
2.8839 |
2.8839 |
0.0263 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8839 |
2.8839 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8830 |
2.8830 |
2.9148 |
2.9148 |
-0.0318 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9148 |
2.9148 |
2.8752 |
2.8752 |
0.0396 |
1.38% |
| 2025-10-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8752 |
2.8752 |
2.8028 |
2.8028 |
0.0724 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8028 |
2.8028 |
2.8871 |
2.8871 |
-0.0843 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8871 |
2.8871 |
2.9331 |
2.9331 |
-0.0460 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.9331 |
2.9331 |
3.0196 |
3.0196 |
-0.0865 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0196 |
3.0196 |
3.0931 |
3.0931 |
-0.0735 |
-2.38% |
| 2025-09-30 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0931 |
3.0931 |
3.0205 |
3.0205 |
0.0726 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0205 |
3.0205 |
3.0425 |
3.0425 |
-0.0220 |
-0.72% |
| 2025-09-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0425 |
3.0425 |
3.1253 |
3.1253 |
-0.0828 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.1253 |
3.1253 |
3.0894 |
3.0894 |
0.0359 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0894 |
3.0894 |
3.0013 |
3.0013 |
0.0881 |
2.94% |
| 2025-09-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0013 |
3.0013 |
3.0371 |
3.0371 |
-0.0358 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0371 |
3.0371 |
3.0279 |
3.0279 |
0.0092 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0279 |
3.0279 |
3.0765 |
3.0765 |
-0.0486 |
-1.58% |
| 2025-09-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
3.0765 |
3.0765 |
3.0487 |
3.0487 |
0.0278 |
0.91% |
