博时双季鑫6个月持有混合A(博时双季鑫6个月持有期混合A)基金净值查询(010904)

今天最新净值 1.1115 -0.0019 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1162 0.0061 0.5526%

累计净值：1.1115
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5472亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：过钧张鹿

近一月博时双季鑫6个月持有混合A|博时双季鑫6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时双季鑫6个月持有混合A(010904)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1101	1.1101	1.1115	1.1115	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1115	1.1115	1.1134	1.1134	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1134	1.1134	1.1125	1.1125	0.0009	0.08%
2025-12-11	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2025-12-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1124	1.1124	1.1116	1.1116	0.0008	0.07%
2025-12-09	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1116	1.1116	1.1129	1.1129	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1129	1.1129	1.1121	1.1121	0.0008	0.07%
2025-12-05	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1121	1.1121	1.1106	1.1106	0.0015	0.14%
2025-12-04	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2025-12-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1106	1.1106	1.1114	1.1114	-0.0008	-0.07%

2025-12-02	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1114	1.1114	1.1127	1.1127	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2025-11-28	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1123	1.1123	1.1111	1.1111	0.0012	0.11%
2025-11-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1112	1.1112	1.1119	1.1119	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1119	1.1119	1.1111	1.1111	0.0008	0.07%
2025-11-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2025-11-21	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1109	1.1109	1.1142	1.1142	-0.0033	-0.30%
2025-11-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2025-11-18	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1146	1.1146	1.1154	1.1154	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1154	1.1154	1.1172	1.1172	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%