博时双季鑫6个月持有混合A(博时双季鑫6个月持有期混合A)基金净值查询(010904)
今天最新净值
1.1115
-0.0019 -0.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1162
0.0061 0.5526%
- 累计净值：1.1115
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5472亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧 张鹿
近一季博时双季鑫6个月持有混合A|博时双季鑫6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,博时双季鑫6个月持有混合A(010904)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1111 |
1.1111 |
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0.11% |
| 2025-11-27 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-10-13 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0026 |
0.23% |
