永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合)基金净值查询(011004)
今天最新净值
1.0982
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0979
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.0982
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5989亿
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄韵 卢绮婷 万纯 徐沛琳
近一月,永赢鑫盛混合A(011004)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
