中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

今天最新净值 0.9215 -0.0011 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9232 0.0028 0.3019%

累计净值：0.9215
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：17.7656亿
最近资产：12.28亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾林炎滨杨庆运

近一季中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9204	0.9204	0.9215	0.9215	-0.0011	-0.12%
2025-12-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9215	0.9215	0.9226	0.9226	-0.0011	-0.12%
2025-12-12	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9226	0.9226	0.9214	0.9214	0.0012	0.13%
2025-12-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9214	0.9214	0.9217	0.9217	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9217	0.9217	0.9209	0.9209	0.0008	0.09%
2025-12-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9209	0.9209	0.9223	0.9223	-0.0014	-0.15%
2025-12-08	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9223	0.9223	0.9236	0.9236	-0.0013	-0.14%
2025-12-05	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9236	0.9236	0.9229	0.9229	0.0007	0.08%
2025-12-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9229	0.9229	0.9242	0.9242	-0.0013	-0.14%
2025-12-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9242	0.9242	0.9250	0.9250	-0.0008	-0.09%

2025-12-02	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9250	0.9250	0.9258	0.9258	-0.0008	-0.09%
2025-12-01	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9258	0.9258	0.9241	0.9241	0.0017	0.18%
2025-11-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9241	0.9241	0.9231	0.9231	0.0010	0.11%
2025-11-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9231	0.9231	0.9228	0.9228	0.0003	0.03%
2025-11-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9228	0.9228	0.9239	0.9239	-0.0011	-0.12%
2025-11-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9239	0.9239	0.9225	0.9225	0.0014	0.15%
2025-11-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9225	0.9225	0.9209	0.9209	0.0016	0.17%
2025-11-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9209	0.9209	0.9261	0.9261	-0.0052	-0.56%
2025-11-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9261	0.9261	0.9267	0.9267	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9267	0.9267	0.9269	0.9269	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9269	0.9269	0.9289	0.9289	-0.0020	-0.22%
2025-11-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9289	0.9289	0.9305	0.9305	-0.0016	-0.17%
2025-11-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9305	0.9305	0.9339	0.9339	-0.0034	-0.36%
2025-11-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9339	0.9339	0.9314	0.9314	0.0025	0.27%
2025-11-12	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9314	0.9314	0.9304	0.9304	0.0010	0.11%

2025-11-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9304	0.9304	0.9305	0.9305	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9305	0.9305	0.9264	0.9264	0.0041	0.44%
2025-11-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9264	0.9264	0.9285	0.9285	-0.0021	-0.23%
2025-11-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9285	0.9285	0.9274	0.9274	0.0011	0.12%
2025-11-05	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9274	0.9274	0.9264	0.9264	0.0010	0.11%
2025-11-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9264	0.9264	0.9300	0.9300	-0.0036	-0.39%
2025-11-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9300	0.9300	0.9309	0.9309	-0.0009	-0.10%
2025-10-31	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9309	0.9309	0.9301	0.9301	0.0008	0.09%
2025-10-30	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9301	0.9301	0.9311	0.9311	-0.0010	-0.11%
2025-10-29	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9311	0.9311	0.9300	0.9300	0.0011	0.12%
2025-10-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9300	0.9300	0.9306	0.9306	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9306	0.9306	0.9278	0.9278	0.0028	0.30%
2025-10-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9278	0.9278	0.9262	0.9262	0.0016	0.17%
2025-10-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9262	0.9262	0.9280	0.9280	-0.0018	-0.19%
2025-10-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9280	0.9280	0.9299	0.9299	-0.0019	-0.20%
2025-10-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9299	0.9299	0.9281	0.9281	0.0018	0.19%
2025-10-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9281	0.9281	0.9282	0.9282	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9282	0.9282	0.9324	0.9324	-0.0042	-0.45%
2025-10-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9324	0.9324	0.9317	0.9317	0.0007	0.08%
2025-10-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9317	0.9317	0.9262	0.9262	0.0055	0.59%
2025-10-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9262	0.9262	0.9305	0.9305	-0.0043	-0.46%
2025-10-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.0000	0.00%
2025-10-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9305	0.9305	0.9350	0.9350	-0.0045	-0.48%
2025-10-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9350	0.9350	0.9332	0.9332	0.0018	0.19%
2025-09-30	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9332	0.9332	0.9307	0.9307	0.0025	0.27%
2025-09-29	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9307	0.9307	0.9273	0.9273	0.0034	0.37%
2025-09-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9273	0.9273	0.9304	0.9304	-0.0031	-0.33%
2025-09-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9304	0.9304	0.9299	0.9299	0.0005	0.05%
2025-09-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9299	0.9299	0.9305	0.9305	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9305	0.9305	0.9331	0.9331	-0.0026	-0.28%
2025-09-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9331	0.9331	0.9320	0.9320	0.0011	0.12%
2025-09-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9320	0.9320	0.9323	0.9323	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9323	0.9323	0.9354	0.9354	-0.0031	-0.33%
2025-09-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9354	0.9354	0.9344	0.9344	0.0010	0.11%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%