华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.5978
0.0375 2.40%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5973
0.0094 0.5951%
- 累计净值：1.5978
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7363亿
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
今年以来,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率30.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0375 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0345 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5948 |
1.5948 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0248 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0175 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0187 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0274 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0178 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0141 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0166 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0153 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4701 |
1.4701 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0427 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0337 |
-2.13% |
|
|
| 2025-11-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0244 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0225 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0151 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0253 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0106 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0312 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0241 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0214 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0342 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0297 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0109 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0534 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0236 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0420 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5863 |
1.5863 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0267 |
-1.66% |
| 2025-10-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0339 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0297 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0229 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0306 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0136 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0332 |
2.22% |
| 2025-09-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0551 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0554 |
-3.73% |
| 2025-09-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0341 |
-2.25% |
| 2025-09-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5147 |
1.5147 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0275 |
1.85% |
| 2025-08-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0170 |
1.16% |
| 2025-08-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0328 |
2.28% |
| 2025-08-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0216 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-08-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0180 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-08-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-08-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0277 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0265 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0206 |
1.54% |
| 2025-08-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-08-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-07-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-07-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-07-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-07-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-07-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0122 |
0.98% |
| 2025-07-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0139 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0187 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-06-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0147 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-06-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-06-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-05-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0166 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0155 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0149 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0214 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-04-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0971 |
-7.93% |
| 2025-04-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0189 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0190 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0141 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0199 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-03-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-02-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-02-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-02-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-02-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-01-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-01-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0262 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0248 |
-2.03% |
