兴全合远两年持有混合C基金净值查询(011339)

今天最新净值 0.8942 -0.0201 -2.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8715 -0.0227 -2.5359%

累计净值：0.8942
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.0707亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品

近一季兴全合远两年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全合远两年持有混合C(011339)基金累计收益率-13.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8707	0.8707	0.8942	0.8942	-0.0235	-2.70%
2025-12-15	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8942	0.8942	0.9143	0.9143	-0.0201	-2.20%
2025-12-12	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9143	0.9143	0.9150	0.9150	-0.0007	-0.08%
2025-12-11	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9150	0.9150	0.9304	0.9304	-0.0154	-1.66%
2025-12-10	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9304	0.9304	0.9296	0.9296	0.0008	0.09%
2025-12-09	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9296	0.9296	0.9366	0.9366	-0.0070	-0.75%
2025-12-08	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9366	0.9366	0.9245	0.9245	0.0121	1.31%
2025-12-05	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9245	0.9245	0.8842	0.8842	0.0403	4.56%
2025-12-04	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8842	0.8842	0.8731	0.8731	0.0111	1.27%
2025-12-03	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8731	0.8731	0.8726	0.8726	0.0005	0.06%

2025-12-02	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8726	0.8726	0.8845	0.8845	-0.0119	-1.35%
2025-12-01	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8845	0.8845	0.8767	0.8767	0.0078	0.89%
2025-11-28	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8767	0.8767	0.8638	0.8638	0.0129	1.49%
2025-11-27	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8638	0.8638	0.8611	0.8611	0.0027	0.31%
2025-11-26	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8611	0.8611	0.8413	0.8413	0.0198	2.35%
2025-11-25	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8413	0.8413	0.8188	0.8188	0.0225	2.75%
2025-11-24	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8188	0.8188	0.8172	0.8172	0.0016	0.20%
2025-11-21	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8172	0.8172	0.8345	0.8345	-0.0173	-2.07%
2025-11-20	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8345	0.8345	0.8462	0.8462	-0.0117	-1.38%
2025-11-19	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8462	0.8462	0.8520	0.8520	-0.0058	-0.68%
2025-11-18	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8520	0.8520	0.8745	0.8745	-0.0225	-2.57%
2025-11-17	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8745	0.8745	0.8669	0.8669	0.0076	0.88%
2025-11-14	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8669	0.8669	0.8789	0.8789	-0.0120	-1.37%
2025-11-13	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8789	0.8789	0.8780	0.8780	0.0009	0.10%
2025-11-12	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8780	0.8780	0.8941	0.8941	-0.0161	-1.80%

2025-11-11	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8941	0.8941	0.8981	0.8981	-0.0040	-0.45%
2025-11-10	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8981	0.8981	0.9132	0.9132	-0.0151	-1.65%
2025-11-07	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9132	0.9132	0.9236	0.9236	-0.0104	-1.13%
2025-11-06	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9236	0.9236	0.8972	0.8972	0.0264	2.94%
2025-11-05	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8972	0.8972	0.8951	0.8951	0.0021	0.23%
2025-11-04	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8951	0.8951	0.9204	0.9204	-0.0253	-2.75%
2025-11-03	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9204	0.9204	0.9278	0.9278	-0.0074	-0.80%
2025-10-31	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9278	0.9278	0.9231	0.9231	0.0047	0.51%
2025-10-30	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9231	0.9231	0.9541	0.9541	-0.0310	-3.36%
2025-10-29	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9541	0.9541	0.9490	0.9490	0.0051	0.54%
2025-10-28	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9490	0.9490	0.9526	0.9526	-0.0036	-0.38%
2025-10-27	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9526	0.9526	0.9269	0.9269	0.0257	2.77%
2025-10-24	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9269	0.9269	0.8969	0.8969	0.0300	3.34%
2025-10-23	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8969	0.8969	0.9147	0.9147	-0.0178	-1.95%
2025-10-22	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9147	0.9147	0.9227	0.9227	-0.0080	-0.87%
2025-10-21	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9227	0.9227	0.9041	0.9041	0.0186	2.06%
2025-10-20	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9041	0.9041	0.8873	0.8873	0.0168	1.89%
2025-10-17	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8873	0.8873	0.9164	0.9164	-0.0291	-3.18%
2025-10-16	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9164	0.9164	0.9232	0.9232	-0.0068	-0.74%
2025-10-15	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9232	0.9232	0.8960	0.8960	0.0272	3.04%
2025-10-14	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8960	0.8960	0.9474	0.9474	-0.0514	-5.43%
2025-10-13	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9474	0.9474	0.9676	0.9676	-0.0202	-2.09%
2025-10-10	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9676	0.9676	0.9909	0.9909	-0.0233	-2.35%
2025-10-09	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9909	0.9909	1.0009	1.0009	-0.0100	-1.00%
2025-09-30	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0009	1.0009	1.0083	1.0083	-0.0074	-0.73%
2025-09-29	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0083	1.0083	0.9838	0.9838	0.0245	2.49%
2025-09-26	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9838	0.9838	1.0112	1.0112	-0.0274	-2.71%
2025-09-25	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0112	1.0112	1.0281	1.0281	-0.0169	-1.64%
2025-09-24	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0281	1.0281	1.0236	1.0236	0.0045	0.44%
2025-09-23	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0236	1.0236	1.0184	1.0184	0.0052	0.51%
2025-09-22	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0184	1.0184	0.9960	0.9960	0.0224	2.25%
2025-09-19	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9960	0.9960	1.0123	1.0123	-0.0163	-1.61%
2025-09-18	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0123	1.0123	1.0167	1.0167	-0.0044	-0.43%
2025-09-17	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0167	1.0167	1.0098	1.0098	0.0069	0.68%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0226	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0153	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1253	0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0739	0.01%
兴全恒远债券A	1.0627	0.01%
兴全恒远债券C	1.0613	0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A	1.0298	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%