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兴全合远两年持有混合C基金净值查询(011339)

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今天最新净值 0.8707 -0.0235 -2.70% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8767 -0.0137 -1.5405%
  • 累计净值：0.8707
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.0707亿
  • 最近资产：0.81亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：王品
近一年兴全合远两年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全合远两年持有混合C(011339)基金累计收益率23.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8904 0.8904 0.8707 0.8707 0.0197 2.26%
2025-12-16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8707 0.8707 0.8942 0.8942 -0.0235 -2.70%
2025-12-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8942 0.8942 0.9143 0.9143 -0.0201 -2.20%
2025-12-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9150 0.9150 -0.0007 -0.08%
2025-12-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9150 0.9150 0.9304 0.9304 -0.0154 -1.66%
2025-12-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9296 0.9296 0.0008 0.09%
2025-12-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9366 0.9366 -0.0070 -0.75%
2025-12-08 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9245 0.9245 0.0121 1.31%
2025-12-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9245 0.9245 0.8842 0.8842 0.0403 4.56%
2025-12-04 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8731 0.8731 0.0111 1.27%
2025-12-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8726 0.8726 0.0005 0.06%
2025-12-02 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8726 0.8726 0.8845 0.8845 -0.0119 -1.35%
2025-12-01 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8767 0.8767 0.0078 0.89%
2025-11-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8767 0.8767 0.8638 0.8638 0.0129 1.49%
2025-11-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8611 0.8611 0.0027 0.31%
2025-11-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8413 0.8413 0.0198 2.35%
2025-11-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8188 0.8188 0.0225 2.75%
2025-11-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8188 0.8188 0.8172 0.8172 0.0016 0.20%
2025-11-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8345 0.8345 -0.0173 -2.07%
2025-11-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8345 0.8345 0.8462 0.8462 -0.0117 -1.38%
2025-11-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8462 0.8462 0.8520 0.8520 -0.0058 -0.68%
2025-11-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8520 0.8520 0.8745 0.8745 -0.0225 -2.57%
2025-11-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8745 0.8745 0.8669 0.8669 0.0076 0.88%
2025-11-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8669 0.8669 0.8789 0.8789 -0.0120 -1.37%
2025-11-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8789 0.8789 0.8780 0.8780 0.0009 0.10%
2025-11-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8941 0.8941 -0.0161 -1.80%
2025-11-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8981 0.8981 -0.0040 -0.45%
2025-11-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8981 0.8981 0.9132 0.9132 -0.0151 -1.65%
2025-11-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9236 0.9236 -0.0104 -1.13%
2025-11-06 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9236 0.9236 0.8972 0.8972 0.0264 2.94%
2025-11-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8951 0.8951 0.0021 0.23%
2025-11-04 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8951 0.8951 0.9204 0.9204 -0.0253 -2.75%
2025-11-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9204 0.9204 0.9278 0.9278 -0.0074 -0.80%
2025-10-31 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9231 0.9231 0.0047 0.51%
2025-10-30 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9541 0.9541 -0.0310 -3.36%
2025-10-29 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9490 0.9490 0.0051 0.54%
2025-10-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9526 0.9526 -0.0036 -0.38%
2025-10-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9269 0.9269 0.0257 2.77%
2025-10-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9269 0.9269 0.8969 0.8969 0.0300 3.34%
2025-10-23 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8969 0.8969 0.9147 0.9147 -0.0178 -1.95%
2025-10-22 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9147 0.9147 0.9227 0.9227 -0.0080 -0.87%
2025-10-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9041 0.9041 0.0186 2.06%
2025-10-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9041 0.9041 0.8873 0.8873 0.0168 1.89%
2025-10-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8873 0.8873 0.9164 0.9164 -0.0291 -3.18%
2025-10-16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9232 0.9232 -0.0068 -0.74%
2025-10-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9232 0.9232 0.8960 0.8960 0.0272 3.04%
2025-10-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8960 0.8960 0.9474 0.9474 -0.0514 -5.43%
2025-10-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9474 0.9474 0.9676 0.9676 -0.0202 -2.09%
2025-10-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9909 0.9909 -0.0233 -2.35%
2025-10-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9909 0.9909 1.0009 1.0009 -0.0100 -1.00%
2025-09-30 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0009 1.0009 1.0083 1.0083 -0.0074 -0.73%
2025-09-29 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0083 1.0083 0.9838 0.9838 0.0245 2.49%
2025-09-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9838 0.9838 1.0112 1.0112 -0.0274 -2.71%
2025-09-25 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0281 1.0281 -0.0169 -1.64%
2025-09-24 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0236 1.0236 0.0045 0.44%
2025-09-23 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0184 1.0184 0.0052 0.51%
2025-09-22 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0184 1.0184 0.9960 0.9960 0.0224 2.25%
2025-09-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9960 0.9960 1.0123 1.0123 -0.0163 -1.61%
2025-09-18 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0167 1.0167 -0.0044 -0.43%
2025-09-17 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0098 1.0098 0.0069 0.68%
2025-09-16 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0098 1.0098 0.9739 0.9739 0.0359 3.69%
2025-09-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9700 0.9700 0.0039 0.40%
2025-09-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9747 0.9747 -0.0047 -0.48%
2025-09-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9418 0.9418 0.0329 3.49%
2025-09-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9580 0.9580 -0.0162 -1.69%
2025-09-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2025-09-08 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9403 0.9403 0.0177 1.88%
2025-09-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9403 0.9403 0.9040 0.9040 0.0363 4.02%
2025-09-04 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9481 0.9481 -0.0441 -4.65%
2025-09-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9622 0.9622 -0.0141 -1.47%
2025-09-02 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9604 0.9604 0.0018 0.19%
2025-09-01 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9527 0.9527 0.0077 0.81%
2025-08-29 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9330 0.9330 0.0197 2.11%
2025-08-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9301 0.9301 0.0029 0.31%
2025-08-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9480 0.9480 -0.0179 -1.89%
2025-08-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9567 0.9567 -0.0087 -0.91%
2025-08-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9483 0.9483 0.0084 0.89%
2025-08-22 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9344 0.9344 0.0139 1.49%
2025-08-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9503 0.9503 -0.0159 -1.67%
2025-08-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9607 0.9607 -0.0104 -1.08%
2025-08-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9404 0.9404 0.0203 2.16%
2025-08-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9378 0.9378 0.0026 0.28%
2025-08-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9078 0.9078 0.0300 3.30%
2025-08-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9157 0.9157 -0.0079 -0.86%
2025-08-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9041 0.9041 0.0116 1.28%
2025-08-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9041 0.9041 0.9057 0.9057 -0.0016 -0.18%
2025-08-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9017 0.9017 0.0040 0.44%
2025-08-08 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9017 0.9017 0.9127 0.9127 -0.0110 -1.21%
2025-08-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9127 0.9127 0.9159 0.9159 -0.0032 -0.35%
2025-08-06 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9159 0.9159 0.8907 0.8907 0.0252 2.83%
2025-08-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8851 0.8851 0.0056 0.63%
2025-08-04 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8851 0.8851 0.8544 0.8544 0.0307 3.59%
2025-08-01 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8614 0.8614 -0.0070 -0.81%
2025-07-31 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8614 0.8614 0.8563 0.8563 0.0051 0.60%
2025-07-30 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8730 0.8730 -0.0167 -1.91%
2025-07-29 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8607 0.8607 0.0123 1.43%
2025-07-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8546 0.8546 0.0061 0.71%
2025-07-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8502 0.8502 0.0044 0.52%
2025-07-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8502 0.8502 0.8401 0.8401 0.0101 1.20%
2025-07-23 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8401 0.8401 0.8360 0.8360 0.0041 0.49%
2025-07-22 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8425 0.8425 -0.0065 -0.77%
2025-07-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8367 0.8367 0.0058 0.69%
2025-07-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8292 0.8292 0.0075 0.90%
2025-07-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8083 0.8083 0.0209 2.59%
2025-07-16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8083 0.8083 0.7896 0.7896 0.0187 2.37%
2025-07-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7872 0.7872 0.0024 0.30%
2025-07-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7660 0.7660 0.0212 2.77%
2025-07-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39%
2025-07-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7630 0.7630 0.7671 0.7671 -0.0041 -0.53%
2025-07-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7697 0.7697 -0.0026 -0.34%
2025-07-08 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7705 0.7705 -0.0008 -0.10%
2025-07-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7771 0.7771 -0.0066 -0.85%
2025-07-04 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7872 0.7872 -0.0101 -1.28%
2025-07-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7816 0.7816 0.0056 0.72%
2025-07-02 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7816 0.7816 0.7833 0.7833 -0.0017 -0.22%
2025-07-01 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7833 0.7833 0.7694 0.7694 0.0139 1.81%
2025-06-30 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7550 0.7550 0.0144 1.91%
2025-06-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7550 0.7550 0.7569 0.7569 -0.0019 -0.25%
2025-06-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7563 0.7563 0.0006 0.08%
2025-06-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7528 0.7528 0.0035 0.46%
2025-06-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7351 0.7351 0.0177 2.41%
2025-06-23 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7323 0.7323 0.0028 0.38%
2025-06-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7404 0.7404 -0.0081 -1.09%
2025-06-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7719 0.7719 -0.0315 -4.08%
2025-06-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7740 0.7740 -0.0021 -0.27%
2025-06-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7894 0.7894 -0.0154 -1.95%
2025-06-16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7898 0.7898 -0.0004 -0.05%
2025-06-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7898 0.7898 0.8023 0.8023 -0.0125 -1.56%
2025-06-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8023 0.8023 0.7876 0.7876 0.0147 1.87%
2025-06-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7770 0.7770 0.0106 1.36%
2025-06-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7770 0.7770 0.7900 0.7900 -0.0130 -1.65%
2025-06-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7676 0.7676 0.0224 2.92%
2025-06-06 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7764 0.7764 -0.0088 -1.13%
2025-06-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7691 0.7691 0.0073 0.95%
2025-06-04 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7691 0.7691 0.7576 0.7576 0.0115 1.52%
2025-06-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7585 0.7585 -0.0009 -0.12%
2025-05-30 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7740 0.7740 -0.0155 -2.00%
2025-05-29 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7573 0.7573 0.0167 2.21%
2025-05-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7506 0.7506 0.0067 0.89%
2025-05-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7402 0.7402 0.0104 1.41%
2025-05-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7423 0.7423 -0.0021 -0.28%
2025-05-23 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7423 0.7423 0.7294 0.7294 0.0129 1.77%
2025-05-22 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7405 0.7405 -0.0111 -1.50%
2025-05-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7397 0.7397 0.0008 0.11%
2025-05-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7397 0.7397 0.7419 0.7419 -0.0022 -0.30%
2025-05-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7444 0.7444 -0.0025 -0.34%
2025-05-16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7444 0.7444 0.7300 0.7300 0.0144 1.97%
2025-05-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7341 0.7341 -0.0041 -0.56%
2025-05-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7373 0.7373 -0.0032 -0.43%
2025-05-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7533 0.7533 -0.0160 -2.12%
2025-05-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7533 0.7533 0.7213 0.7213 0.0320 4.44%
2025-05-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7359 0.7359 -0.0146 -1.98%
2025-05-08 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7228 0.7228 0.0131 1.81%
2025-05-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7326 0.7326 -0.0098 -1.34%
2025-05-06 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7105 0.7105 0.0221 3.11%
2025-04-30 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7105 0.7105 0.6958 0.6958 0.0147 2.11%
2025-04-29 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6958 0.6958 0.6899 0.6899 0.0059 0.86%
2025-04-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6899 0.6899 0.7022 0.7022 -0.0123 -1.75%
2025-04-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7022 0.7022 0.6937 0.6937 0.0085 1.23%
2025-04-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6914 0.6914 0.0023 0.33%
2025-04-23 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6754 0.6754 0.0160 2.37%
2025-04-22 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6667 0.6667 0.0087 1.30%
2025-04-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6667 0.6667 0.6526 0.6526 0.0141 2.16%
2025-04-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6514 0.6514 0.0012 0.18%
2025-04-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6514 0.6514 0.6473 0.6473 0.0041 0.63%
2025-04-16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6628 0.6628 -0.0155 -2.34%
2025-04-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6659 0.6659 -0.0031 -0.47%
2025-04-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6659 0.6659 0.6545 0.6545 0.0114 1.74%
2025-04-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6412 0.6412 0.0133 2.07%
2025-04-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6257 0.6257 0.0155 2.48%
2025-04-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6219 0.6219 0.0038 0.61%
2025-04-08 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6219 0.6219 0.6226 0.6226 -0.0007 -0.11%
2025-04-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6226 0.6226 0.7124 0.7124 -0.0898 -12.61%
2025-04-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7333 0.7333 -0.0209 -2.85%
2025-04-02 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7273 0.7273 0.0060 0.82%
2025-04-01 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7204 0.7204 0.0069 0.96%
2025-03-31 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7320 0.7320 -0.0116 -1.58%
2025-03-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7488 0.7488 -0.0168 -2.24%
2025-03-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7439 0.7439 0.0049 0.66%
2025-03-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7405 0.7405 0.0034 0.46%
2025-03-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7560 0.7560 -0.0155 -2.05%
2025-03-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7525 0.7525 0.0035 0.47%
2025-03-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7740 0.7740 -0.0215 -2.78%
2025-03-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7801 0.7801 -0.0061 -0.78%
2025-03-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7801 0.7801 0.7779 0.7779 0.0022 0.28%
2025-03-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7779 0.7779 0.7732 0.7732 0.0047 0.61%
2025-03-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7700 0.7700 0.0032 0.42%
2025-03-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7700 0.7700 0.7522 0.7522 0.0178 2.37%
2025-03-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7840 0.7840 -0.0318 -4.06%
2025-03-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7866 0.7866 -0.0026 -0.33%
2025-03-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7859 0.7859 0.0007 0.09%
2025-03-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7972 0.7972 -0.0113 -1.42%
2025-03-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7994 0.7994 -0.0022 -0.28%
2025-03-06 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7899 0.7899 0.0095 1.20%
2025-03-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7749 0.7749 0.0150 1.94%
2025-03-04 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7668 0.7668 0.0081 1.06%
2025-03-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7722 0.7722 -0.0054 -0.70%
2025-02-28 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7722 0.7722 0.8217 0.8217 -0.0495 -6.02%
2025-02-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8282 0.8282 -0.0065 -0.78%
2025-02-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8282 0.8282 0.8195 0.8195 0.0087 1.06%
2025-02-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8163 0.8163 0.0032 0.39%
2025-02-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8163 0.8163 0.8228 0.8228 -0.0065 -0.79%
2025-02-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8087 0.8087 0.0141 1.74%
2025-02-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8012 0.8012 0.0075 0.94%
2025-02-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8012 0.8012 0.7669 0.7669 0.0343 4.47%
2025-02-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7702 0.7702 -0.0033 -0.43%
2025-02-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7702 0.7702 0.7647 0.7647 0.0055 0.72%
2025-02-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7695 0.7695 -0.0048 -0.62%
2025-02-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7818 0.7818 -0.0123 -1.57%
2025-02-12 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7736 0.7736 0.0082 1.06%
2025-02-11 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7736 0.7736 0.7705 0.7705 0.0031 0.40%
2025-02-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7661 0.7661 0.0044 0.57%
2025-02-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7643 0.7643 0.0018 0.24%
2025-02-06 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7326 0.7326 0.0317 4.33%
2025-02-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7207 0.7207 0.0119 1.65%
2025-01-27 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7269 0.7269 -0.0062 -0.85%
2025-01-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7126 0.7126 0.0143 2.01%
2025-01-23 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7126 0.7126 0.7217 0.7217 -0.0091 -1.26%
2025-01-22 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7191 0.7191 0.0026 0.36%
2025-01-21 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7033 0.7033 0.0158 2.25%
2025-01-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7033 0.7033 0.6967 0.6967 0.0066 0.95%
2025-01-17 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6967 0.6967 0.6935 0.6935 0.0032 0.46%
2025-01-16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6935 0.6935 0.7008 0.7008 -0.0073 -1.04%
2025-01-15 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7008 0.7008 0.7038 0.7038 -0.0030 -0.43%
2025-01-14 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7038 0.7038 0.6756 0.6756 0.0282 4.17%
2025-01-13 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6791 0.6791 -0.0035 -0.52%
2025-01-10 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6830 0.6830 -0.0039 -0.57%
2025-01-09 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6772 0.6772 0.0058 0.86%
2025-01-08 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6807 0.6807 -0.0035 -0.51%
2025-01-07 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6748 0.6748 0.0059 0.87%
2025-01-06 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6758 0.6758 -0.0010 -0.15%
2025-01-03 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6851 0.6851 -0.0093 -1.36%
2025-01-02 011339 兴全合远两年持有混合C 0.6851 0.6851 0.7011 0.7011 -0.0160 -2.28%
2024-12-31 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7092 0.7092 -0.0081 -1.14%
2024-12-26 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7092 0.7092 0.0053 0.75%
2024-12-25 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7133 0.7133 -0.0041 -0.57%
2024-12-24 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7041 0.7041 0.0092 1.31%
2024-12-23 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7098 0.7098 -0.0057 -0.80%
2024-12-20 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7091 0.7091 0.0007 0.10%
2024-12-19 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7091 0.7091 0.7078 0.7078 0.0013 0.18%
2024-12-18 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7078 0.7078 0.7066 0.7066 0.0012 0.17%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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