民生加银新战略混合C(民生新战略C)基金净值查询(011391)
今天最新净值
1.2587
-0.0134 -1.05%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2746
0.0159 1.2604%
- 累计净值：1.3237
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4313亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆 尹涛 刘昊
近一季民生加银新战略混合C|民生新战略C基金净值查询
近一季,民生加银新战略混合C(011391)基金累计收益率-7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2770 |
1.3420 |
1.2587 |
1.3237 |
0.0183 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2587 |
1.3237 |
1.2721 |
1.3371 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2721 |
1.3371 |
1.2856 |
1.3506 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2856 |
1.3506 |
1.2752 |
1.3402 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2752 |
1.3402 |
1.2857 |
1.3507 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2857 |
1.3507 |
1.2757 |
1.3407 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2757 |
1.3407 |
1.2892 |
1.3542 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2892 |
1.3542 |
1.2857 |
1.3507 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2857 |
1.3507 |
1.2708 |
1.3358 |
0.0149 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2708 |
1.3358 |
1.2656 |
1.3306 |
0.0052 |
0.41% |
|
|
| 2025-12-03 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2656 |
1.3306 |
1.2669 |
1.3319 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2669 |
1.3319 |
1.2790 |
1.3440 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2790 |
1.3440 |
1.2695 |
1.3345 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2695 |
1.3345 |
1.2597 |
1.3247 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2597 |
1.3247 |
1.2595 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2595 |
1.3245 |
1.2440 |
1.3090 |
0.0155 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2440 |
1.3090 |
1.2333 |
1.2983 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2333 |
1.2983 |
1.2244 |
1.2894 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2244 |
1.2894 |
1.2523 |
1.3173 |
-0.0279 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2523 |
1.3173 |
1.2593 |
1.3243 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2593 |
1.3243 |
1.2532 |
1.3182 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2532 |
1.3182 |
1.2660 |
1.3310 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2660 |
1.3310 |
1.2878 |
1.3528 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2025-11-14 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2878 |
1.3528 |
1.3083 |
1.3733 |
-0.0205 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3083 |
1.3733 |
1.2846 |
1.3496 |
0.0237 |
1.84% |
|
|
| 2025-11-12 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2846 |
1.3496 |
1.2881 |
1.3531 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2881 |
1.3531 |
1.2955 |
1.3605 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2955 |
1.3605 |
1.2781 |
1.3431 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2781 |
1.3431 |
1.2887 |
1.3537 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2887 |
1.3537 |
1.2763 |
1.3413 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2763 |
1.3413 |
1.2721 |
1.3371 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2721 |
1.3371 |
1.2996 |
1.3646 |
-0.0275 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.2996 |
1.3646 |
1.3189 |
1.3839 |
-0.0193 |
-1.49% |
| 2025-10-31 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3189 |
1.3839 |
1.3158 |
1.3808 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3158 |
1.3808 |
1.3350 |
1.4000 |
-0.0192 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3350 |
1.4000 |
1.3263 |
1.3913 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3263 |
1.3913 |
1.3328 |
1.3978 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3328 |
1.3978 |
1.3127 |
1.3777 |
0.0201 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3127 |
1.3777 |
1.3022 |
1.3672 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3022 |
1.3672 |
1.3211 |
1.3861 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3211 |
1.3861 |
1.3407 |
1.4057 |
-0.0196 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3407 |
1.4057 |
1.3265 |
1.3915 |
0.0142 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3265 |
1.3915 |
1.3323 |
1.3973 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-17 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3323 |
1.3973 |
1.3676 |
1.4326 |
-0.0353 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3676 |
1.4326 |
1.3618 |
1.4268 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3618 |
1.4268 |
1.3263 |
1.3913 |
0.0355 |
2.68% |
| 2025-10-14 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3263 |
1.3913 |
1.3626 |
1.4276 |
-0.0363 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3626 |
1.4276 |
1.3779 |
1.4429 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3779 |
1.4429 |
1.3842 |
1.4492 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3842 |
1.4492 |
1.3786 |
1.4436 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3786 |
1.4436 |
1.3661 |
1.4311 |
0.0125 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3661 |
1.4311 |
1.3548 |
1.4198 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3548 |
1.4198 |
1.3707 |
1.4357 |
-0.0159 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3707 |
1.4357 |
1.3761 |
1.4411 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3761 |
1.4411 |
1.3556 |
1.4206 |
0.0205 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3556 |
1.4206 |
1.3676 |
1.4326 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3676 |
1.4326 |
1.3440 |
1.4090 |
0.0236 |
1.76% |
| 2025-09-19 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3440 |
1.4090 |
1.3705 |
1.4355 |
-0.0265 |
-1.93% |
| 2025-09-18 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.3705 |
1.4355 |
1.3773 |
1.4423 |
-0.0068 |
-0.49% |
