东财有色增强A基金净值查询(011630)
今天最新净值
2.0687
0.0637 3.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0887
0.0232 1.1217%
- 累计净值：2.0687
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5525亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财有色增强A(011630)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0655 |
2.0655 |
2.0687 |
2.0687 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0687 |
2.0687 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0637 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0050 |
2.0050 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0518 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0568 |
2.0568 |
2.0659 |
2.0659 |
-0.0091 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0659 |
2.0659 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0263 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0566 |
2.0566 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0193 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0373 |
2.0373 |
2.1019 |
2.1019 |
-0.0646 |
-3.17% |
| 2025-12-08 |
011630 |
东财有色增强A |
2.1019 |
2.1019 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0122 |
0.58% |
| 2025-12-05 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0897 |
2.0897 |
2.0383 |
2.0383 |
0.0514 |
2.52% |
|
|
| 2025-12-04 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0383 |
2.0383 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0361 |
2.0361 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0138 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0223 |
2.0223 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0288 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0503 |
2.51% |
| 2025-11-28 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0008 |
2.0008 |
1.9681 |
1.9681 |
0.0327 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
011630 |
东财有色增强A |
1.9681 |
1.9681 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
011630 |
东财有色增强A |
1.9649 |
1.9649 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
011630 |
东财有色增强A |
1.9703 |
1.9703 |
1.9268 |
1.9268 |
0.0435 |
2.26% |
| 2025-11-24 |
011630 |
东财有色增强A |
1.9268 |
1.9268 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0169 |
-0.87% |
| 2025-11-21 |
011630 |
东财有色增强A |
1.9437 |
1.9437 |
2.0503 |
2.0503 |
-0.1066 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0503 |
2.0503 |
2.0572 |
2.0572 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
011630 |
东财有色增强A |
2.0572 |
2.0572 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0502 |
2.50% |
