山证资管品质生活混合C基金净值查询(011918)
今天最新净值
0.6085
-0.0235 -3.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6021
-0.0064 -1.0510%
- 累计净值：0.6085
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0310亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 王翊
近一季,山证资管品质生活混合C(011918)基金累计收益率-14.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0063 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0235 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0067 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0118 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0080 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0095 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0100 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0023 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0176 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0194 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0042 |
0.66% |
| 2025-11-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0173 |
-2.68% |
| 2025-11-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0240 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0131 |
2.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0064 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0116 |
-1.82% |
| 2025-11-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0203 |
-3.10% |
| 2025-11-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0022 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0228 |
3.62% |
| 2025-10-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0111 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0053 |
-0.82% |
| 2025-10-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0066 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0082 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0040 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0089 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0044 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0049 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0131 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0094 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0162 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0307 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0132 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0197 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7012 |
0.7012 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0123 |
-1.72% |
| 2025-09-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0177 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6948 |
0.6948 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0194 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0088 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0096 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0108 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0075 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6991 |
0.6991 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0120 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0010 |
-0.14% |
