山证资管品质生活混合C基金净值查询(011918)
今天最新净值
0.6085
-0.0235 -3.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6094
0.0072 1.1889%
- 累计净值：0.6085
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0310亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 王翊
今年以来,山证资管品质生活混合C(011918)基金累计收益率-5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0063 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0235 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0067 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0118 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0080 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0095 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0100 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0023 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0176 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0194 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0042 |
0.66% |
| 2025-11-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0173 |
-2.68% |
| 2025-11-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0240 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0131 |
2.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0064 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0116 |
-1.82% |
| 2025-11-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0203 |
-3.10% |
| 2025-11-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0022 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0228 |
3.62% |
| 2025-10-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0111 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0053 |
-0.82% |
| 2025-10-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0066 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0082 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0040 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0089 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0044 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0049 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0131 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0094 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0162 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0307 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0132 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0197 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7012 |
0.7012 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0123 |
-1.72% |
| 2025-09-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0177 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6948 |
0.6948 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0194 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0088 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0096 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0108 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0075 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6991 |
0.6991 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0120 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2025-09-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0113 |
1.60% |
| 2025-09-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0133 |
-1.84% |
| 2025-09-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0104 |
-1.42% |
| 2025-09-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0126 |
-1.69% |
| 2025-09-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2025-09-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0344 |
4.82% |
| 2025-09-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0303 |
-4.07% |
| 2025-09-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0124 |
1.69% |
| 2025-09-02 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-09-01 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0340 |
4.88% |
| 2025-08-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0208 |
3.08% |
| 2025-08-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2025-08-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0199 |
-2.85% |
| 2025-08-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0087 |
-1.23% |
| 2025-08-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0075 |
1.07% |
| 2025-08-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0114 |
1.66% |
| 2025-08-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0088 |
1.29% |
| 2025-08-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0077 |
-1.12% |
| 2025-08-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0107 |
-1.53% |
| 2025-08-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0066 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0100 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0044 |
0.65% |
| 2025-08-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0152 |
2.30% |
| 2025-08-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2025-08-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2025-08-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-08-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0082 |
1.23% |
| 2025-08-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0095 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0041 |
0.60% |
| 2025-07-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2025-07-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0029 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0040 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-07-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2025-07-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-07-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-07-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2025-07-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0109 |
-1.57% |
| 2025-07-01 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0127 |
1.87% |
| 2025-06-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0077 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-06-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0043 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0066 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0103 |
-1.50% |
| 2025-06-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-06-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0160 |
-2.26% |
| 2025-06-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0063 |
0.90% |
| 2025-06-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6992 |
0.6992 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2025-06-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2025-06-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0138 |
1.98% |
| 2025-06-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0137 |
2.00% |
| 2025-05-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-05-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0084 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0077 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0076 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0039 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0023 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2025-05-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-04-30 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0126 |
1.90% |
| 2025-04-29 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0032 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0041 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0189 |
2.94% |
| 2025-04-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0062 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0057 |
0.89% |
| 2025-04-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0046 |
0.72% |
| 2025-04-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0043 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0107 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0052 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0134 |
2.22% |
| 2025-04-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0373 |
-5.81% |
| 2025-04-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0059 |
0.93% |
| 2025-04-01 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0055 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0046 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0096 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0169 |
2.65% |
| 2025-03-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0114 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0083 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0035 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0065 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0056 |
0.87% |
| 2025-02-26 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0038 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0076 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0031 |
0.48% |
| 2025-02-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0068 |
-1.04% |
| 2025-02-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0063 |
0.97% |
| 2025-02-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0059 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-02-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0045 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0042 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0171 |
-2.60% |
| 2025-01-27 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-23 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0080 |
1.23% |
| 2025-01-20 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0081 |
1.26% |
| 2025-01-17 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0091 |
1.43% |
| 2025-01-16 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0165 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0043 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
011918 |
山证资管品质生活混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0093 |
-1.44% |
