山证资管改革精选混合A(山西证券改革精选混合)基金净值查询(005226)
今天最新净值
1.2720
-0.0038 -0.30%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2125
-0.0248 -2.0050%
- 累计净值：1.2720
- 成立日期：2018-01-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2770亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 刘俊清 严撼
近一季山证资管改革精选混合A|山西证券改革精选混合基金净值查询
近一季,山证资管改革精选混合A(005226)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0347 |
-2.73% |
| 2025-12-12 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0214 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0244 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0358 |
2.87% |
| 2025-12-04 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0304 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0226 |
-1.83% |
|
|
| 2025-12-01 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0179 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0152 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0233 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0102 |
0.87% |
| 2025-11-20 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-11-14 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0247 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0219 |
-1.77% |
| 2025-11-11 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0350 |
-2.83% |
| 2025-11-07 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0354 |
-2.79% |
| 2025-11-06 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0440 |
3.49% |
| 2025-11-05 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0470 |
-3.72% |
| 2025-11-03 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0164 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0190 |
1.45% |
| 2025-10-30 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0357 |
-2.66% |
| 2025-10-29 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0346 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0185 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0248 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0431 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0315 |
-2.44% |
| 2025-10-15 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0669 |
5.32% |
| 2025-10-14 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0677 |
-5.11% |
| 2025-10-13 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0576 |
-4.16% |
| 2025-10-10 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3832 |
1.3832 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0520 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0539 |
3.91% |
| 2025-09-26 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0474 |
-3.32% |
| 2025-09-25 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0226 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0339 |
2.45% |
| 2025-09-19 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0662 |
-4.56% |
| 2025-09-18 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0422 |
2.99% |
| 2025-09-16 |
005226 |
山证资管改革精选混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0869 |
6.56% |
