山证资管策略精选混合A(山西证券策略精选)基金净值查询(003659)
今天最新净值
1.8999
0.0306 1.64%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8027
-0.0364 -1.9802%
- 累计净值：1.8999
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2609亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 杨旭 王翊
近一季山证资管策略精选混合A|山西证券策略精选基金净值查询
近一季,山证资管策略精选混合A(003659)基金累计收益率14.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.8391 |
1.8391 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0608 |
-3.20% |
| 2025-12-12 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.8999 |
1.8999 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0306 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.8693 |
1.8693 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0439 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.9132 |
1.9132 |
1.9066 |
1.9066 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.9066 |
1.9066 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0775 |
4.24% |
| 2025-12-08 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.8291 |
1.8291 |
1.6998 |
1.6998 |
0.1293 |
7.61% |
| 2025-12-05 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6998 |
1.6998 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0351 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6647 |
1.6647 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0241 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6417 |
1.6417 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0140 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6267 |
1.6267 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0730 |
4.70% |
| 2025-11-25 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5537 |
1.5537 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0812 |
5.51% |
| 2025-11-24 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-11-21 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0883 |
-5.60% |
| 2025-11-20 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0115 |
0.74% |
| 2025-11-19 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0182 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0585 |
-3.79% |
| 2025-11-13 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6016 |
1.6016 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-11-12 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6086 |
1.6086 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5991 |
1.5991 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0457 |
-2.86% |
|
|
| 2025-11-10 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0286 |
-1.71% |
| 2025-11-07 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6734 |
1.6734 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0161 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6895 |
1.6895 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0622 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.1131 |
-6.89% |
| 2025-10-30 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.7552 |
1.7552 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0717 |
-4.09% |
| 2025-10-29 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.8269 |
1.8269 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0394 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.7875 |
1.7875 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0144 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.7731 |
1.7731 |
1.6668 |
1.6668 |
0.1063 |
6.38% |
| 2025-10-24 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6668 |
1.6668 |
1.5580 |
1.5580 |
0.1088 |
6.98% |
| 2025-10-23 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0571 |
-3.66% |
| 2025-10-22 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.5086 |
1.5086 |
0.1015 |
6.73% |
| 2025-10-20 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0555 |
3.82% |
| 2025-10-17 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0582 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0482 |
3.30% |
| 2025-10-14 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0692 |
-4.52% |
| 2025-10-13 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0351 |
-2.24% |
| 2025-10-10 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5647 |
1.5647 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6007 |
1.6007 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-09-30 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0394 |
-2.38% |
| 2025-09-29 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6531 |
1.6531 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0407 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0740 |
-4.39% |
| 2025-09-25 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6864 |
1.6864 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0146 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6718 |
1.6718 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0420 |
-2.45% |
| 2025-09-23 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.7138 |
1.7138 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.7192 |
1.7192 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0309 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6883 |
1.6883 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0183 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0137 |
0.84% |
