大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)
今天最新净值
1.1328
-0.0191 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1325
-0.0135 -1.1766%
- 累计净值：1.1328
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9043亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近一季,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0191 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0231 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0164 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0075 |
0.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0343 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0207 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0165 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0188 |
1.62% |
|
|
| 2025-11-12 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0196 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0198 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0321 |
2.81% |
| 2025-10-28 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0249 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0104 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0366 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0267 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0211 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0329 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0174 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0289 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0314 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0154 |
-1.38% |
