富国匠心精选12个月持有混合A(富国匠心精选12个月持有期混合A)基金净值查询(012477)
今天最新净值
1.3686
-0.0304 -2.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3395
-0.0291 -2.1276%
- 累计净值：1.3686
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.1423亿
- 最近资产：6.23亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一季富国匠心精选12个月持有混合A|富国匠心精选12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金累计收益率4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0222 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0304 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0194 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0400 |
-2.90% |
| 2025-12-10 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0386 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0487 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0048 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0168 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0542 |
4.27% |
| 2025-11-25 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0409 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-11-21 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0712 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-11-14 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0513 |
-3.96% |
| 2025-11-13 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0269 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3881 |
1.3881 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0362 |
-2.61% |
| 2025-11-06 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0419 |
3.03% |
| 2025-11-05 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0134 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0758 |
-5.50% |
| 2025-10-30 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0300 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0182 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0689 |
4.97% |
| 2025-10-24 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0722 |
5.50% |
| 2025-10-23 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0249 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3526 |
1.3526 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0586 |
4.53% |
| 2025-10-20 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0299 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0342 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0298 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0622 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0427 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0152 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-09-29 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0421 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0403 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0149 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0374 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-09-17 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0090 |
0.68% |
