金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达标普医疗保健美元汇C(易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C)基金净值查询(012865)

今天最新净值 0.2708 0.0021 0.78% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2708
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2769亿
  • 最近资产:0.18亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:宋钊贤
近一季易方达标普医疗保健美元汇C|易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达标普医疗保健美元汇C(012865)基金累计收益率7.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2702 0.2702 0.2708 0.2708 -0.0006 -0.22%
2025-12-11 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2708 0.2708 0.2687 0.2687 0.0021 0.78%
2025-12-10 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2687 0.2687 0.2647 0.2647 0.0040 1.49%
2025-12-09 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2647 0.2647 0.2666 0.2666 -0.0019 -0.71%
2025-12-08 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2666 0.2666 0.2697 0.2697 -0.0031 -1.16%
2025-12-05 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2697 0.2697 0.2697 0.2697 0.0000 0.00%
2025-12-04 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2697 0.2697 0.2702 0.2702 -0.0005 -0.19%
2025-12-03 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2702 0.2702 0.2690 0.2690 0.0012 0.45%
2025-12-02 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2690 0.2690 0.2702 0.2702 -0.0012 -0.44%
2025-12-01 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2702 0.2702 0.2744 0.2744 -0.0042 -1.55%
2025-11-28 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2744 0.2744 0.2749 0.2749 -0.0005 -0.18%
2025-11-27 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.0000 0.00%
2025-11-26 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2749 0.2749 0.2755 0.2755 -0.0006 -0.22%
2025-11-25 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2755 0.2755 0.2700 0.2700 0.0055 2.00%
2025-11-24 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2700 0.2700 0.2675 0.2675 0.0025 0.93%
2025-11-21 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2675 0.2675 0.2603 0.2603 0.0072 2.69%
2025-11-20 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2603 0.2603 0.2618 0.2618 -0.0015 -0.57%
2025-11-19 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2618 0.2618 0.2630 0.2630 -0.0012 -0.46%
2025-11-18 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2630 0.2630 0.2617 0.2617 0.0013 0.50%
2025-11-17 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2617 0.2617 0.2630 0.2630 -0.0013 -0.49%
2025-11-14 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2630 0.2630 0.2649 0.2649 -0.0019 -0.72%
2025-11-13 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2649 0.2649 0.2660 0.2660 -0.0011 -0.41%
2025-11-12 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2660 0.2660 0.2641 0.2641 0.0019 0.72%
2025-11-11 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2641 0.2641 0.2587 0.2587 0.0054 2.04%
2025-11-10 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2587 0.2587 0.2587 0.2587 0.0000 0.00%
2025-11-07 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2587 0.2587 0.2574 0.2574 0.0013 0.51%
2025-11-06 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2574 0.2574 0.2580 0.2580 -0.0006 -0.23%
2025-11-05 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2580 0.2580 0.2582 0.2582 -0.0002 -0.08%
2025-11-04 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2582 0.2582 0.2571 0.2571 0.0011 0.43%
2025-11-03 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2571 0.2571 0.2569 0.2569 0.0002 0.08%
2025-10-31 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2569 0.2569 0.2571 0.2571 -0.0002 -0.08%
2025-10-30 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2571 0.2571 0.2581 0.2581 -0.0010 -0.39%
2025-10-29 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2581 0.2581 0.2604 0.2604 -0.0023 -0.89%
2025-10-28 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2604 0.2604 0.2621 0.2621 -0.0017 -0.65%
2025-10-27 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2621 0.2621 0.2618 0.2618 0.0003 0.11%
2025-10-24 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2618 0.2618 0.2617 0.2617 0.0001 0.04%
2025-10-23 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2617 0.2617 0.2617 0.2617 0.0000 0.00%
2025-10-22 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2617 0.2617 0.2613 0.2613 0.0004 0.15%
2025-10-21 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2613 0.2613 0.2598 0.2598 0.0015 0.58%
2025-10-20 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2598 0.2598 0.2564 0.2564 0.0034 1.31%
2025-10-17 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2564 0.2564 0.2544 0.2544 0.0020 0.78%
2025-10-16 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2544 0.2544 0.2537 0.2537 0.0007 0.28%
2025-10-15 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2537 0.2537 0.2536 0.2536 0.0001 0.04%
2025-10-14 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2536 0.2536 0.2521 0.2521 0.0015 0.60%
2025-10-13 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2521 0.2521 0.2515 0.2515 0.0006 0.24%
2025-09-29 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2456 0.2456 0.2451 0.2451 0.0005 0.20%
2025-09-26 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2451 0.2451 0.2425 0.2425 0.0026 1.07%
2025-09-25 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2425 0.2425 0.2468 0.2468 -0.0043 -1.74%
2025-09-24 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2468 0.2468 0.2473 0.2473 -0.0005 -0.20%
2025-09-23 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2473 0.2473 0.2472 0.2472 0.0001 0.04%
2025-09-22 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2472 0.2472 0.2467 0.2467 0.0005 0.20%
2025-09-17 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2465 0.2465 0.2462 0.2462 0.0003 0.12%
2025-09-16 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2462 0.2462 0.2464 0.2464 -0.0002 -0.08%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%