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易方达标普医疗保健美元汇C(易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C)基金净值查询(012865)

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今天最新净值 0.2702 -0.0006 -0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2702
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2769亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：宋钊贤

近一季易方达标普医疗保健美元汇C|易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普医疗保健美元汇C(012865)基金累计收益率8.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2719	0.2719	0.2702	0.2702	0.0017	0.63%
2025-12-12	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2702	0.2702	0.2708	0.2708	-0.0006	-0.22%
2025-12-11	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2708	0.2708	0.2687	0.2687	0.0021	0.78%
2025-12-10	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2687	0.2687	0.2647	0.2647	0.0040	1.49%
2025-12-09	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2647	0.2647	0.2666	0.2666	-0.0019	-0.71%
2025-12-08	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2666	0.2666	0.2697	0.2697	-0.0031	-1.16%
2025-12-05	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2697	0.2697	0.2697	0.2697	0.0000	0.00%
2025-12-04	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2697	0.2697	0.2702	0.2702	-0.0005	-0.19%
2025-12-03	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2702	0.2702	0.2690	0.2690	0.0012	0.45%
2025-12-02	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2690	0.2690	0.2702	0.2702	-0.0012	-0.44%

2025-12-01	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2702	0.2702	0.2744	0.2744	-0.0042	-1.55%
2025-11-28	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2744	0.2744	0.2749	0.2749	-0.0005	-0.18%
2025-11-27	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2749	0.2749	0.2749	0.2749	0.0000	0.00%
2025-11-26	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2749	0.2749	0.2755	0.2755	-0.0006	-0.22%
2025-11-25	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2755	0.2755	0.2700	0.2700	0.0055	2.00%
2025-11-24	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2700	0.2700	0.2675	0.2675	0.0025	0.93%
2025-11-21	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2675	0.2675	0.2603	0.2603	0.0072	2.69%
2025-11-20	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2603	0.2603	0.2618	0.2618	-0.0015	-0.57%
2025-11-19	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2618	0.2618	0.2630	0.2630	-0.0012	-0.46%
2025-11-18	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2630	0.2630	0.2617	0.2617	0.0013	0.50%
2025-11-17	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2617	0.2617	0.2630	0.2630	-0.0013	-0.49%
2025-11-14	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2630	0.2630	0.2649	0.2649	-0.0019	-0.72%
2025-11-13	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2649	0.2649	0.2660	0.2660	-0.0011	-0.41%
2025-11-12	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2660	0.2660	0.2641	0.2641	0.0019	0.72%
2025-11-11	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2641	0.2641	0.2587	0.2587	0.0054	2.04%

2025-11-10	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2587	0.2587	0.2587	0.2587	0.0000	0.00%
2025-11-07	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2587	0.2587	0.2574	0.2574	0.0013	0.51%
2025-11-06	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2574	0.2574	0.2580	0.2580	-0.0006	-0.23%
2025-11-05	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2580	0.2580	0.2582	0.2582	-0.0002	-0.08%
2025-11-04	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2582	0.2582	0.2571	0.2571	0.0011	0.43%
2025-11-03	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2571	0.2571	0.2569	0.2569	0.0002	0.08%
2025-10-31	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2569	0.2569	0.2571	0.2571	-0.0002	-0.08%
2025-10-30	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2571	0.2571	0.2581	0.2581	-0.0010	-0.39%
2025-10-29	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2581	0.2581	0.2604	0.2604	-0.0023	-0.89%
2025-10-28	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2604	0.2604	0.2621	0.2621	-0.0017	-0.65%
2025-10-27	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2621	0.2621	0.2618	0.2618	0.0003	0.11%
2025-10-24	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2618	0.2618	0.2617	0.2617	0.0001	0.04%
2025-10-23	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2617	0.2617	0.2617	0.2617	0.0000	0.00%
2025-10-22	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2617	0.2617	0.2613	0.2613	0.0004	0.15%
2025-10-21	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2613	0.2613	0.2598	0.2598	0.0015	0.58%
2025-10-20	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2598	0.2598	0.2564	0.2564	0.0034	1.31%
2025-10-17	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2564	0.2564	0.2544	0.2544	0.0020	0.78%
2025-10-16	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2544	0.2544	0.2537	0.2537	0.0007	0.28%
2025-10-15	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2537	0.2537	0.2536	0.2536	0.0001	0.04%
2025-10-14	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2536	0.2536	0.2521	0.2521	0.0015	0.60%
2025-10-13	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2521	0.2521	0.2515	0.2515	0.0006	0.24%
2025-09-29	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2456	0.2456	0.2451	0.2451	0.0005	0.20%
2025-09-26	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2451	0.2451	0.2425	0.2425	0.0026	1.07%
2025-09-25	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2425	0.2425	0.2468	0.2468	-0.0043	-1.74%
2025-09-24	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2468	0.2468	0.2473	0.2473	-0.0005	-0.20%
2025-09-23	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2473	0.2473	0.2472	0.2472	0.0001	0.04%
2025-09-22	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2472	0.2472	0.2467	0.2467	0.0005	0.20%
2025-09-17	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2465	0.2465	0.2462	0.2462	0.0003	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%