中泰星元灵活配置混合C(中泰星元价值优选混合C)基金净值查询(012940)
今天最新净值
2.7807
0.0045 0.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7971
0.0259 0.9358%
- 累计净值：2.7807
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.4284亿
- 最近资产：10.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚
今年以来中泰星元灵活配置混合C|中泰星元价值优选混合C基金净值查询
今年以来,中泰星元灵活配置混合C(012940)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7712 |
2.7712 |
2.7807 |
2.7807 |
-0.0095 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7807 |
2.7807 |
2.7762 |
2.7762 |
0.0045 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7762 |
2.7762 |
2.7748 |
2.7748 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7748 |
2.7748 |
2.7892 |
2.7892 |
-0.0144 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7892 |
2.7892 |
2.7853 |
2.7853 |
0.0039 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7853 |
2.7853 |
2.8182 |
2.8182 |
-0.0329 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8182 |
2.8182 |
2.8388 |
2.8388 |
-0.0206 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8388 |
2.8388 |
2.8232 |
2.8232 |
0.0156 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8232 |
2.8232 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8181 |
2.8181 |
0.0069 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8181 |
2.8181 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8176 |
2.8176 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8176 |
2.8176 |
2.8038 |
2.8038 |
0.0138 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8038 |
2.8038 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0072 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.8049 |
2.8049 |
0.0061 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8049 |
2.8049 |
2.8147 |
2.8147 |
-0.0098 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8147 |
2.8147 |
2.8366 |
2.8366 |
-0.0219 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8366 |
2.8366 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0066 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8308 |
2.8308 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8308 |
2.8308 |
2.8698 |
2.8698 |
-0.0390 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8698 |
2.8698 |
2.8869 |
2.8869 |
-0.0171 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8869 |
2.8869 |
2.9038 |
2.9038 |
-0.0169 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9038 |
2.9038 |
2.8865 |
2.8865 |
0.0173 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8865 |
2.8865 |
2.8732 |
2.8732 |
0.0133 |
0.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8732 |
2.8732 |
2.8682 |
2.8682 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8682 |
2.8682 |
2.8161 |
2.8161 |
0.0521 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8161 |
2.8161 |
2.7948 |
2.7948 |
0.0213 |
0.76% |
| 2025-11-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7948 |
2.7948 |
2.7869 |
2.7869 |
0.0079 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7869 |
2.7869 |
2.7818 |
2.7818 |
0.0051 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7818 |
2.7818 |
2.7867 |
2.7867 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7867 |
2.7867 |
2.7766 |
2.7766 |
0.0101 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7766 |
2.7766 |
2.7804 |
2.7804 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7804 |
2.7804 |
2.7827 |
2.7827 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7827 |
2.7827 |
2.7799 |
2.7799 |
0.0028 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7799 |
2.7799 |
2.7904 |
2.7904 |
-0.0105 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7904 |
2.7904 |
2.7864 |
2.7864 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7864 |
2.7864 |
2.8017 |
2.8017 |
-0.0153 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8017 |
2.8017 |
2.7782 |
2.7782 |
0.0235 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7782 |
2.7782 |
2.7805 |
2.7805 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7805 |
2.7805 |
2.7709 |
2.7709 |
0.0096 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7709 |
2.7709 |
2.7736 |
2.7736 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7736 |
2.7736 |
2.7881 |
2.7881 |
-0.0145 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7881 |
2.7881 |
2.7976 |
2.7976 |
-0.0095 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7976 |
2.7976 |
2.7831 |
2.7831 |
0.0145 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7831 |
2.7831 |
2.7772 |
2.7772 |
0.0059 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7772 |
2.7772 |
2.7975 |
2.7975 |
-0.0203 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7975 |
2.7975 |
2.7816 |
2.7816 |
0.0159 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7816 |
2.7816 |
2.7759 |
2.7759 |
0.0057 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7759 |
2.7759 |
2.7695 |
2.7695 |
0.0064 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7695 |
2.7695 |
2.7705 |
2.7705 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7705 |
2.7705 |
2.7613 |
2.7613 |
0.0092 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7613 |
2.7613 |
2.7782 |
2.7782 |
-0.0169 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7782 |
2.7782 |
2.7594 |
2.7594 |
0.0188 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7594 |
2.7594 |
2.7579 |
2.7579 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7579 |
2.7579 |
2.7861 |
2.7861 |
-0.0282 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7861 |
2.7861 |
2.7701 |
2.7701 |
0.0160 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7701 |
2.7701 |
2.8178 |
2.8178 |
-0.0477 |
-1.69% |
| 2025-09-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8178 |
2.8178 |
2.8053 |
2.8053 |
0.0125 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8053 |
2.8053 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8098 |
2.8098 |
2.8226 |
2.8226 |
-0.0128 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8226 |
2.8226 |
2.8405 |
2.8405 |
-0.0179 |
-0.63% |
| 2025-09-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8405 |
2.8405 |
2.8252 |
2.8252 |
0.0153 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8252 |
2.8252 |
2.8443 |
2.8443 |
-0.0191 |
-0.67% |
| 2025-09-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8443 |
2.8443 |
2.8364 |
2.8364 |
0.0079 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8364 |
2.8364 |
2.8032 |
2.8032 |
0.0332 |
1.18% |
| 2025-09-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8032 |
2.8032 |
2.7976 |
2.7976 |
0.0056 |
0.20% |
| 2025-09-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7976 |
2.7976 |
2.8064 |
2.8064 |
-0.0088 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8064 |
2.8064 |
2.8327 |
2.8327 |
-0.0263 |
-0.93% |
| 2025-09-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8327 |
2.8327 |
2.8435 |
2.8435 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2025-09-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8435 |
2.8435 |
2.8549 |
2.8549 |
-0.0114 |
-0.40% |
| 2025-08-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8549 |
2.8549 |
2.8308 |
2.8308 |
0.0241 |
0.85% |
| 2025-08-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8308 |
2.8308 |
2.8134 |
2.8134 |
0.0174 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8134 |
2.8134 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0408 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8542 |
2.8542 |
2.8404 |
2.8404 |
0.0138 |
0.49% |
| 2025-08-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8404 |
2.8404 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0434 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.7865 |
2.7865 |
0.0105 |
0.38% |
| 2025-08-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7865 |
2.7865 |
2.7675 |
2.7675 |
0.0190 |
0.69% |
| 2025-08-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7675 |
2.7675 |
2.7552 |
2.7552 |
0.0123 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7552 |
2.7552 |
2.7669 |
2.7669 |
-0.0117 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7669 |
2.7669 |
2.7742 |
2.7742 |
-0.0073 |
-0.26% |
| 2025-08-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7742 |
2.7742 |
2.7665 |
2.7665 |
0.0077 |
0.28% |
| 2025-08-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7665 |
2.7665 |
2.7599 |
2.7599 |
0.0066 |
0.24% |
| 2025-08-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7599 |
2.7599 |
2.7707 |
2.7707 |
-0.0108 |
-0.39% |
| 2025-08-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7707 |
2.7707 |
2.7609 |
2.7609 |
0.0098 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7609 |
2.7609 |
2.7634 |
2.7634 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7634 |
2.7634 |
2.7563 |
2.7563 |
0.0071 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7563 |
2.7563 |
2.7477 |
2.7477 |
0.0086 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7477 |
2.7477 |
2.7471 |
2.7471 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7471 |
2.7471 |
2.7341 |
2.7341 |
0.0130 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7341 |
2.7341 |
2.7351 |
2.7351 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-08-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7351 |
2.7351 |
2.7296 |
2.7296 |
0.0055 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7296 |
2.7296 |
2.7811 |
2.7811 |
-0.0515 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7811 |
2.7811 |
2.7656 |
2.7656 |
0.0155 |
0.56% |
| 2025-07-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7656 |
2.7656 |
2.7771 |
2.7771 |
-0.0115 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7771 |
2.7771 |
2.7849 |
2.7849 |
-0.0078 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7849 |
2.7849 |
2.7819 |
2.7819 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7819 |
2.7819 |
2.7771 |
2.7771 |
0.0048 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7771 |
2.7771 |
2.7968 |
2.7968 |
-0.0197 |
-0.70% |
| 2025-07-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7968 |
2.7968 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0478 |
1.74% |
| 2025-07-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.7128 |
2.7128 |
0.0362 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7128 |
2.7128 |
2.6956 |
2.6956 |
0.0172 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6956 |
2.6956 |
2.6946 |
2.6946 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6946 |
2.6946 |
2.7027 |
2.7027 |
-0.0081 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7027 |
2.7027 |
2.7166 |
2.7166 |
-0.0139 |
-0.51% |
| 2025-07-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7166 |
2.7166 |
2.7077 |
2.7077 |
0.0089 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7077 |
2.7077 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0093 |
-0.34% |
| 2025-07-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.6825 |
2.6825 |
0.0345 |
1.29% |
| 2025-07-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6825 |
2.6825 |
2.6855 |
2.6855 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6855 |
2.6855 |
2.6768 |
2.6768 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-07-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6768 |
2.6768 |
2.6751 |
2.6751 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6751 |
2.6751 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6760 |
2.6760 |
2.6702 |
2.6702 |
0.0058 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6702 |
2.6702 |
2.6505 |
2.6505 |
0.0197 |
0.74% |
| 2025-07-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6505 |
2.6505 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0094 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6411 |
2.6411 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6336 |
2.6336 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0162 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6498 |
2.6498 |
2.6515 |
2.6515 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6515 |
2.6515 |
2.6389 |
2.6389 |
0.0126 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6389 |
2.6389 |
2.6095 |
2.6095 |
0.0294 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6095 |
2.6095 |
2.6126 |
2.6126 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-06-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6126 |
2.6126 |
2.6116 |
2.6116 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6116 |
2.6116 |
2.6242 |
2.6242 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6242 |
2.6242 |
2.6346 |
2.6346 |
-0.0104 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6346 |
2.6346 |
2.6313 |
2.6313 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6313 |
2.6313 |
2.6301 |
2.6301 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6301 |
2.6301 |
2.6401 |
2.6401 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-06-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6401 |
2.6401 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6425 |
2.6425 |
2.6335 |
2.6335 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6335 |
2.6335 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-06-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.6421 |
2.6421 |
-0.0131 |
-0.50% |
| 2025-06-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6421 |
2.6421 |
2.6239 |
2.6239 |
0.0182 |
0.69% |
| 2025-06-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6239 |
2.6239 |
2.6206 |
2.6206 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6206 |
2.6206 |
2.6087 |
2.6087 |
0.0119 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6087 |
2.6087 |
2.6098 |
2.6098 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6098 |
2.6098 |
2.6163 |
2.6163 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6163 |
2.6163 |
2.6089 |
2.6089 |
0.0074 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6089 |
2.6089 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6081 |
2.6081 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6081 |
2.6081 |
2.6135 |
2.6135 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6135 |
2.6135 |
2.6226 |
2.6226 |
-0.0091 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6226 |
2.6226 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6231 |
2.6231 |
2.6185 |
2.6185 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6185 |
2.6185 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6112 |
2.6112 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6321 |
2.6321 |
-0.0175 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6321 |
2.6321 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6176 |
2.6176 |
0.0186 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6176 |
2.6176 |
2.6093 |
2.6093 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6093 |
2.6093 |
2.6023 |
2.6023 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6023 |
2.6023 |
2.6036 |
2.6036 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6036 |
2.6036 |
2.5754 |
2.5754 |
0.0282 |
1.09% |
| 2025-05-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5716 |
2.5716 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5716 |
2.5716 |
2.5903 |
2.5903 |
-0.0187 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5903 |
2.5903 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0206 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6057 |
2.6057 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0198 |
-0.76% |
| 2025-04-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6174 |
2.6174 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6108 |
2.6108 |
2.6125 |
2.6125 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.6014 |
2.6014 |
0.0111 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6014 |
2.6014 |
2.5926 |
2.5926 |
0.0088 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5926 |
2.5926 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0128 |
0.50% |
| 2025-04-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5798 |
2.5798 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0063 |
0.24% |
| 2025-04-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5735 |
2.5735 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0198 |
-0.76% |
| 2025-04-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-04-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5729 |
2.5729 |
2.5071 |
2.5071 |
0.0658 |
2.62% |
| 2025-04-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5071 |
2.5071 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.1199 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6366 |
2.6366 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6359 |
2.6359 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6359 |
2.6359 |
2.6371 |
2.6371 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6371 |
2.6371 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6425 |
2.6425 |
2.6316 |
2.6316 |
0.0109 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6435 |
2.6435 |
2.6233 |
2.6233 |
0.0202 |
0.77% |
| 2025-03-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6233 |
2.6233 |
2.6157 |
2.6157 |
0.0076 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6157 |
2.6157 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6243 |
2.6243 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0196 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6327 |
2.6327 |
0.0112 |
0.43% |
| 2025-03-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6327 |
2.6327 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6186 |
2.6186 |
0.0154 |
0.59% |
| 2025-03-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6186 |
2.6186 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0316 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.5824 |
2.5824 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5824 |
2.5824 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5966 |
2.5966 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0196 |
0.76% |
| 2025-03-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5804 |
2.5804 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0048 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5756 |
2.5756 |
2.5674 |
2.5674 |
0.0082 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5674 |
2.5674 |
2.5613 |
2.5613 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5613 |
2.5613 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5695 |
2.5695 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5695 |
2.5695 |
2.5828 |
2.5828 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5828 |
2.5828 |
2.5508 |
2.5508 |
0.0320 |
1.25% |
| 2025-02-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5508 |
2.5508 |
2.5213 |
2.5213 |
0.0295 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5213 |
2.5213 |
2.5474 |
2.5474 |
-0.0261 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5474 |
2.5474 |
2.5241 |
2.5241 |
0.0233 |
0.92% |
| 2025-02-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5241 |
2.5241 |
2.5541 |
2.5541 |
-0.0300 |
-1.17% |
| 2025-02-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5541 |
2.5541 |
2.5642 |
2.5642 |
-0.0101 |
-0.39% |
| 2025-02-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5642 |
2.5642 |
2.5734 |
2.5734 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2025-02-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5734 |
2.5734 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0096 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5934 |
2.5934 |
-0.0104 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5934 |
2.5934 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5954 |
2.5954 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-02-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.5686 |
2.5686 |
0.0165 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5686 |
2.5686 |
2.5489 |
2.5489 |
0.0197 |
0.77% |
| 2025-02-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5489 |
2.5489 |
2.5488 |
2.5488 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5488 |
2.5488 |
2.5307 |
2.5307 |
0.0181 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5307 |
2.5307 |
2.5314 |
2.5314 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5314 |
2.5314 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0466 |
-1.81% |
| 2025-01-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.5483 |
2.5483 |
0.0297 |
1.17% |
| 2025-01-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5483 |
2.5483 |
2.5403 |
2.5403 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-01-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5403 |
2.5403 |
2.5217 |
2.5217 |
0.0186 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5217 |
2.5217 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0340 |
-1.33% |
| 2025-01-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5557 |
2.5557 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0145 |
-0.56% |
| 2025-01-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5715 |
2.5715 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0092 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5623 |
2.5623 |
2.5508 |
2.5508 |
0.0115 |
0.45% |
| 2025-01-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5508 |
2.5508 |
2.5483 |
2.5483 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5483 |
2.5483 |
2.5191 |
2.5191 |
0.0292 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5191 |
2.5191 |
2.5211 |
2.5211 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5211 |
2.5211 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0303 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5514 |
2.5514 |
2.5649 |
2.5649 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5649 |
2.5649 |
2.5585 |
2.5585 |
0.0064 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5585 |
2.5585 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5537 |
2.5537 |
2.5704 |
2.5704 |
-0.0167 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5704 |
2.5704 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0456 |
-1.74% |
