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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

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今天最新净值 1.0776 0.0023 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0776
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近一周工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0776	1.0776	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0753	1.0753	0.0023	0.21%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%