工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

今天最新净值 1.0776 0.0023 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0776
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0776	1.0776	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0753	1.0753	0.0023	0.21%
2025-12-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0767	1.0767	-0.0014	-0.13%
2025-12-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0756	1.0756	0.0011	0.10%
2025-12-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0788	1.0788	-0.0032	-0.30%
2025-12-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2025-12-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0761	1.0761	0.0025	0.23%
2025-12-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2025-12-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0774	1.0774	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0789	1.0789	-0.0015	-0.14%

2025-12-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0775	1.0775	0.0014	0.13%
2025-11-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0764	1.0764	0.0011	0.10%
2025-11-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0765	1.0765	0.0004	0.04%
2025-11-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0748	1.0748	0.0017	0.16%
2025-11-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0732	1.0732	0.0016	0.15%
2025-11-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0795	1.0795	-0.0063	-0.58%
2025-11-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2025-11-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2025-11-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0828	1.0828	-0.0035	-0.32%
2025-11-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0846	1.0846	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0886	1.0886	-0.0040	-0.37%
2025-11-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0846	1.0846	0.0040	0.37%
2025-11-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0834	1.0834	0.0012	0.11%
2025-11-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0806	1.0806	0.0033	0.31%
2025-11-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0819	1.0819	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0784	1.0784	0.0035	0.32%
2025-11-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2025-11-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0811	1.0811	-0.0030	-0.28%
2025-11-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0807	1.0807	0.0004	0.04%
2025-10-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0820	1.0820	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0841	1.0841	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0812	1.0812	0.0029	0.27%
2025-10-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0830	1.0830	-0.0018	-0.17%
2025-10-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0802	1.0802	0.0028	0.26%
2025-10-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0785	1.0785	0.0017	0.16%
2025-10-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2025-10-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0802	1.0802	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0769	1.0769	0.0033	0.31%
2025-10-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0755	1.0755	0.0014	0.13%
2025-10-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0789	1.0789	-0.0034	-0.32%
2025-10-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0792	1.0792	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0766	1.0766	0.0026	0.24%
2025-10-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0797	1.0797	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0805	1.0805	-0.0008	-0.07%
2025-10-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0842	1.0842	-0.0037	-0.34%
2025-09-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0736	1.0736	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0716	1.0716	0.0022	0.21%
2025-09-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0724	1.0724	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0702	1.0702	0.0022	0.21%
2025-09-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%