工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

今天最新净值 1.0776 0.0023 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0776
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

今年以来工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率6.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0776	1.0776	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0753	1.0753	0.0023	0.21%
2025-12-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0767	1.0767	-0.0014	-0.13%
2025-12-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0756	1.0756	0.0011	0.10%
2025-12-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0788	1.0788	-0.0032	-0.30%
2025-12-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2025-12-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0761	1.0761	0.0025	0.23%
2025-12-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2025-12-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0774	1.0774	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0789	1.0789	-0.0015	-0.14%

2025-12-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0775	1.0775	0.0014	0.13%
2025-11-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0764	1.0764	0.0011	0.10%
2025-11-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0765	1.0765	0.0004	0.04%
2025-11-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0748	1.0748	0.0017	0.16%
2025-11-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0732	1.0732	0.0016	0.15%
2025-11-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0795	1.0795	-0.0063	-0.58%
2025-11-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2025-11-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2025-11-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0828	1.0828	-0.0035	-0.32%
2025-11-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0846	1.0846	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0886	1.0886	-0.0040	-0.37%
2025-11-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0846	1.0846	0.0040	0.37%
2025-11-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0834	1.0834	0.0012	0.11%
2025-11-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0806	1.0806	0.0033	0.31%
2025-11-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0819	1.0819	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0784	1.0784	0.0035	0.32%
2025-11-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2025-11-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0811	1.0811	-0.0030	-0.28%
2025-11-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0807	1.0807	0.0004	0.04%
2025-10-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0820	1.0820	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0841	1.0841	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0812	1.0812	0.0029	0.27%
2025-10-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0830	1.0830	-0.0018	-0.17%
2025-10-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0802	1.0802	0.0028	0.26%
2025-10-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0785	1.0785	0.0017	0.16%
2025-10-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2025-10-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0802	1.0802	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0769	1.0769	0.0033	0.31%
2025-10-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0755	1.0755	0.0014	0.13%
2025-10-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0789	1.0789	-0.0034	-0.32%
2025-10-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0792	1.0792	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0766	1.0766	0.0026	0.24%
2025-10-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0797	1.0797	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0805	1.0805	-0.0008	-0.07%
2025-10-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0842	1.0842	-0.0037	-0.34%
2025-09-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0736	1.0736	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0716	1.0716	0.0022	0.21%
2025-09-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0724	1.0724	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0702	1.0702	0.0022	0.21%
2025-09-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0707	1.0707	0.0011	0.10%
2025-09-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2025-09-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0695	1.0695	0.0006	0.06%
2025-09-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0668	1.0668	0.0027	0.25%
2025-09-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0670	1.0670	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0656	1.0656	0.0016	0.15%
2025-09-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0583	1.0583	0.0073	0.69%
2025-09-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0622	1.0622	-0.0039	-0.37%
2025-09-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0616	1.0616	0.0006	0.06%
2025-09-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0637	1.0637	-0.0021	-0.20%
2025-09-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0594	1.0594	0.0043	0.41%
2025-08-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0585	1.0585	0.0009	0.09%
2025-08-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0568	1.0568	0.0017	0.16%
2025-08-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0608	1.0608	-0.0040	-0.38%
2025-08-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0614	1.0614	-0.0006	-0.06%
2025-08-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0571	1.0571	0.0043	0.41%
2025-08-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0536	1.0536	0.0035	0.33%
2025-08-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2025-08-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0529	1.0529	0.0007	0.07%
2025-08-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0542	1.0542	-0.0013	-0.12%
2025-08-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0534	1.0534	0.0008	0.08%
2025-08-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0516	1.0516	0.0018	0.17%
2025-08-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0527	1.0527	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0489	1.0489	0.0038	0.36%
2025-08-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2025-08-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2025-08-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0494	1.0494	-0.0006	-0.06%
2025-08-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	0.0005	0.05%
2025-08-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0467	1.0467	0.0025	0.24%
2025-08-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0450	1.0450	0.0017	0.16%
2025-08-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-07-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0466	1.0466	-0.0016	-0.15%
2025-07-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0481	1.0481	-0.0015	-0.14%
2025-07-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0469	1.0469	0.0012	0.11%
2025-07-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0458	1.0458	0.0011	0.11%
2025-07-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0467	1.0467	-0.0009	-0.09%
2025-07-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0469	1.0469	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2025-07-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0455	1.0455	0.0010	0.10%
2025-07-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0442	1.0442	0.0013	0.12%
2025-07-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2025-07-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0404	1.0404	0.0020	0.19%
2025-07-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0397	1.0397	0.0007	0.07%
2025-07-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0385	1.0385	0.0012	0.12%
2025-07-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0379	1.0379	0.0006	0.06%
2025-07-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0367	1.0367	0.0010	0.10%
2025-07-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0375	1.0375	-0.0008	-0.08%
2025-07-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0370	1.0370	0.0005	0.05%
2025-07-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0361	1.0361	0.0009	0.09%
2025-07-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0374	1.0374	-0.0013	-0.13%
2025-07-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0353	1.0353	0.0021	0.20%
2025-06-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0341	1.0341	0.0012	0.12%
2025-06-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0347	1.0347	-0.0006	-0.06%
2025-06-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0355	1.0355	-0.0008	-0.08%
2025-06-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0339	1.0339	0.0016	0.15%
2025-06-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0316	1.0316	0.0023	0.22%
2025-06-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0296	1.0296	0.0020	0.19%
2025-06-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0297	1.0297	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0318	1.0318	-0.0021	-0.20%
2025-06-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-06-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0331	1.0331	-0.0013	-0.13%
2025-06-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-06-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0351	1.0351	-0.0020	-0.19%
2025-06-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%
2025-06-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2025-06-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0301	1.0301	0.0019	0.18%
2025-06-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0304	1.0304	-0.0003	-0.03%
2025-06-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0312	1.0312	-0.0008	-0.08%
2025-06-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0290	1.0290	0.0022	0.21%
2025-06-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0271	1.0271	0.0019	0.18%
2025-05-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2025-05-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0254	1.0254	0.0018	0.18%
2025-05-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-05-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0247	1.0247	0.0007	0.07%
2025-05-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0252	1.0252	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0263	1.0263	-0.0011	-0.11%
2025-05-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0267	1.0267	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0253	1.0253	0.0014	0.14%
2025-05-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0231	1.0231	0.0022	0.22%
2025-05-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%
2025-05-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2025-05-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0235	1.0235	-0.0015	-0.15%
2025-05-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2025-05-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2025-05-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0238	1.0238	-0.0015	-0.15%
2025-05-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-05-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2025-05-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-05-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0221	1.0221	0.0018	0.18%
2025-04-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2025-04-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0206	1.0206	0.0011	0.11%
2025-04-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0201	1.0201	0.0008	0.08%
2025-04-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-04-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0224	1.0224	-0.0028	-0.27%
2025-04-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0200	1.0200	0.0024	0.24%
2025-04-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0185	1.0185	0.0015	0.15%
2025-04-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0189	1.0189	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2025-04-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0194	1.0194	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0169	1.0169	0.0025	0.25%
2025-04-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2025-04-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0113	1.0113	0.0051	0.50%
2025-04-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0094	1.0094	0.0019	0.19%
2025-04-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0083	1.0083	0.0011	0.11%
2025-04-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0289	1.0289	-0.0206	-2.00%
2025-04-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0298	1.0298	-0.0009	-0.09%
2025-04-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%
2025-04-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0258	1.0258	0.0034	0.33%
2025-03-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0276	1.0276	-0.0018	-0.18%
2025-03-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-03-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0259	1.0259	0.0010	0.10%
2025-03-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0267	1.0267	-0.0008	-0.08%
2025-03-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2025-03-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0307	1.0307	-0.0039	-0.38%
2025-03-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0319	1.0319	-0.0012	-0.12%
2025-03-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0312	1.0312	0.0007	0.07%
2025-03-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0285	1.0285	0.0027	0.26%
2025-03-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-03-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0230	1.0230	0.0054	0.53%
2025-03-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0243	1.0243	-0.0013	-0.13%
2025-03-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0270	1.0270	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0281	1.0281	-0.0011	-0.11%
2025-03-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0303	1.0303	-0.0022	-0.21%
2025-03-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0274	1.0274	0.0029	0.28%
2025-03-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0253	1.0253	0.0021	0.20%
2025-03-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0245	1.0245	0.0009	0.09%
2025-02-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0303	1.0303	-0.0058	-0.56%
2025-02-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0329	1.0329	-0.0026	-0.25%
2025-02-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0276	1.0276	0.0053	0.52%
2025-02-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0305	1.0305	-0.0029	-0.28%
2025-02-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0318	1.0318	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0272	1.0272	0.0046	0.45%
2025-02-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0287	1.0287	-0.0015	-0.15%
2025-02-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0261	1.0261	0.0026	0.25%
2025-02-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0278	1.0278	-0.0017	-0.17%
2025-02-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-02-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0242	1.0242	0.0034	0.33%
2025-02-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2025-02-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0223	1.0223	0.0010	0.10%
2025-02-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0236	1.0236	-0.0013	-0.13%
2025-02-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0213	1.0213	0.0023	0.23%
2025-02-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0193	1.0193	0.0020	0.20%
2025-02-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0156	1.0156	0.0037	0.36%
2025-02-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0107	1.0107	0.0049	0.48%
2025-01-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%
2025-01-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0066	1.0066	0.0034	0.34%
2025-01-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0077	1.0077	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%
2025-01-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0025	1.0025	-0.0044	-0.44%
2025-01-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2025-01-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-01-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0095	1.0095	-0.0024	-0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%