国寿安保盛泽三年持有混合C(国寿安保盛泽三年持有期混合C)基金净值查询(013324)
今天最新净值
1.0434
-0.0266 -2.55%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0009 0.0896%
- 累计净值：1.0434
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0614亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一季国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
近一季,国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0266 |
-2.55% |
| 2025-12-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0426 |
4.15% |
| 2025-12-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0177 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0236 |
2.26% |
|
|
| 2025-12-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0239 |
2.37% |
| 2025-11-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0227 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0555 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0063 |
0.59% |
|
|
| 2025-11-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0254 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0249 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2025-11-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0142 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0192 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0438 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0325 |
-2.79% |
| 2025-10-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0206 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0352 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0602 |
5.80% |
| 2025-10-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2025-10-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0514 |
5.10% |
| 2025-10-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0199 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0418 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0366 |
3.66% |
| 2025-10-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0487 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0147 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0447 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0169 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0380 |
-3.41% |
| 2025-09-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0343 |
3.13% |
