国寿安保盛泽三年持有混合C(国寿安保盛泽三年持有期混合C)基金净值查询(013324)
今天最新净值
1.0434
-0.0266 -2.55%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0009 0.0896%
- 累计净值：1.0434
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0614亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一年国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
近一年,国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)基金累计收益率48.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0266 |
-2.55% |
| 2025-12-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0426 |
4.15% |
| 2025-12-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0177 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0236 |
2.26% |
|
|
| 2025-12-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0239 |
2.37% |
| 2025-11-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0227 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0555 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0063 |
0.59% |
|
|
| 2025-11-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0254 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0249 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2025-11-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0142 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0192 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0438 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0325 |
-2.79% |
| 2025-10-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0206 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0352 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0602 |
5.80% |
| 2025-10-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2025-10-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0514 |
5.10% |
| 2025-10-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0199 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0418 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0366 |
3.66% |
| 2025-10-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0487 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0147 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0447 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0169 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0380 |
-3.41% |
| 2025-09-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0343 |
3.13% |
| 2025-09-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0139 |
1.26% |
| 2025-09-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0824 |
8.15% |
| 2025-09-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0301 |
3.07% |
| 2025-09-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0147 |
-1.48% |
| 2025-09-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0312 |
-3.04% |
| 2025-09-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0575 |
5.93% |
| 2025-09-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0836 |
-7.94% |
| 2025-09-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-09-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0611 |
-5.51% |
| 2025-09-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0162 |
1.48% |
| 2025-08-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2025-08-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0653 |
6.29% |
| 2025-08-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0261 |
2.58% |
| 2025-08-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0429 |
4.39% |
| 2025-08-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0413 |
4.42% |
| 2025-08-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0182 |
-1.91% |
| 2025-08-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0122 |
1.31% |
| 2025-08-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0340 |
3.78% |
| 2025-08-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0121 |
1.36% |
| 2025-08-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0228 |
-2.50% |
| 2025-08-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0489 |
5.68% |
| 2025-08-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0100 |
1.17% |
| 2025-08-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0220 |
2.65% |
| 2025-08-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-08-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0107 |
1.29% |
| 2025-07-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2025-07-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0271 |
3.36% |
| 2025-07-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0181 |
2.29% |
| 2025-07-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2025-07-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-07-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0302 |
3.93% |
| 2025-07-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0332 |
4.51% |
| 2025-07-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0071 |
0.97% |
| 2025-07-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0093 |
-1.26% |
| 2025-07-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0233 |
3.26% |
| 2025-07-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0211 |
2.99% |
| 2025-07-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0161 |
-2.23% |
| 2025-07-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0049 |
0.68% |
| 2025-06-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0133 |
1.89% |
| 2025-06-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0062 |
0.89% |
| 2025-06-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0070 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0082 |
1.20% |
| 2025-06-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0111 |
-1.60% |
| 2025-06-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0094 |
1.36% |
| 2025-06-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-06-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0108 |
1.60% |
| 2025-06-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0063 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0051 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0107 |
-1.56% |
| 2025-06-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0076 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0069 |
-1.01% |
| 2025-06-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0176 |
2.64% |
| 2025-06-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0119 |
1.82% |
| 2025-06-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0085 |
-1.29% |
| 2025-05-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0102 |
1.57% |
| 2025-05-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0069 |
-1.05% |
| 2025-05-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-05-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0108 |
-1.62% |
| 2025-05-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0071 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0031 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0117 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2025-05-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0241 |
3.60% |
| 2025-05-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0102 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0023 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0052 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0135 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0095 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0031 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0143 |
2.21% |
| 2025-04-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-04-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0096 |
1.49% |
| 2025-04-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2025-04-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0094 |
-1.42% |
| 2025-04-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0118 |
1.82% |
| 2025-04-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0156 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0192 |
3.14% |
| 2025-04-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0651 |
-9.60% |
| 2025-04-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0182 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0101 |
-1.43% |
| 2025-03-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0079 |
1.14% |
| 2025-03-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0193 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0047 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0241 |
-3.30% |
| 2025-03-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0137 |
-1.84% |
| 2025-03-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2025-03-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0163 |
2.21% |
| 2025-03-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0070 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0175 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2025-03-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-03-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0287 |
3.84% |
| 2025-03-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0165 |
2.26% |
| 2025-03-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0124 |
-1.67% |
| 2025-02-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0350 |
-4.51% |
| 2025-02-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0145 |
-1.83% |
| 2025-02-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0125 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0113 |
-1.44% |
| 2025-02-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0236 |
3.10% |
| 2025-02-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0050 |
0.66% |
| 2025-02-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0239 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0123 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0083 |
1.13% |
| 2025-02-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0125 |
1.73% |
| 2025-02-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0256 |
-3.42% |
| 2025-02-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0117 |
1.59% |
| 2025-02-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0089 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0237 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0180 |
-2.49% |
| 2025-01-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0188 |
-2.53% |
| 2025-01-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0151 |
2.08% |
| 2025-01-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0159 |
-2.14% |
| 2025-01-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0054 |
0.73% |
| 2025-01-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0293 |
4.13% |
| 2025-01-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0077 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7012 |
0.7012 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0199 |
2.92% |
| 2025-01-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2025-01-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0326 |
5.00% |
| 2025-01-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0269 |
-3.94% |
| 2025-01-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0226 |
3.41% |
| 2025-01-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0138 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0166 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6967 |
0.6967 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0240 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0215 |
3.02% |
| 2024-12-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0184 |
2.64% |
| 2024-12-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0207 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0092 |
1.30% |
