交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013787)

今天最新净值 1.0052 0.0300 2.98% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0054 0.0002 0.0174%

累计净值：1.0052
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7765亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近半年交银智选星光混合(FOF-LOF)C|交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累计收益率29.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9952	0.9952	1.0052	1.0052	-0.0100	-1.00%
2025-12-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0052	1.0052	0.9752	0.9752	0.0300	2.98%
2025-12-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9752	0.9752	0.9916	0.9916	-0.0164	-1.68%
2025-12-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9916	0.9916	1.0064	1.0064	-0.0148	-1.49%
2025-12-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0064	1.0064	0.9978	0.9978	0.0086	0.86%
2025-12-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9978	0.9978	1.0110	1.0110	-0.0132	-1.32%
2025-12-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%
2025-12-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0101	1.0101	1.0089	1.0089	0.0012	0.12%
2025-12-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0089	1.0089	0.9945	0.9945	0.0144	1.43%
2025-12-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9945	0.9945	0.9831	0.9831	0.0114	1.15%

2025-12-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9831	0.9831	0.9785	0.9785	0.0046	0.47%
2025-12-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9785	0.9785	0.9827	0.9827	-0.0042	-0.43%
2025-12-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9827	0.9827	0.9895	0.9895	-0.0068	-0.69%
2025-12-01	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9895	0.9895	0.9827	0.9827	0.0068	0.69%
2025-11-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9827	0.9827	0.9762	0.9762	0.0065	0.67%
2025-11-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9762	0.9762	0.9765	0.9765	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9765	0.9765	0.9620	0.9620	0.0145	1.48%
2025-11-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9620	0.9620	0.9461	0.9461	0.0159	1.65%
2025-11-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9461	0.9461	0.9394	0.9394	0.0067	0.71%
2025-11-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9394	0.9394	0.9719	0.9719	-0.0325	-3.46%
2025-11-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9719	0.9719	0.9748	0.9748	-0.0029	-0.30%
2025-11-19	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9748	0.9748	0.9763	0.9763	-0.0015	-0.15%
2025-11-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9763	0.9763	0.9849	0.9849	-0.0086	-0.88%
2025-11-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9849	0.9849	0.9873	0.9873	-0.0024	-0.24%
2025-11-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9873	0.9873	1.0031	1.0031	-0.0158	-1.60%

2025-11-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0031	1.0031	0.9891	0.9891	0.0140	1.40%
2025-11-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9891	0.9891	0.9888	0.9888	0.0003	0.03%
2025-11-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9888	0.9888	0.9967	0.9967	-0.0079	-0.79%
2025-11-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9967	0.9967	0.9996	0.9996	-0.0029	-0.29%
2025-11-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9996	0.9996	1.0067	1.0067	-0.0071	-0.71%
2025-11-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0067	1.0067	0.9904	0.9904	0.0163	1.62%
2025-11-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9904	0.9904	0.9851	0.9851	0.0053	0.54%
2025-11-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9851	0.9851	1.0006	1.0006	-0.0155	-1.57%
2025-11-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0006	1.0006	0.9979	0.9979	0.0027	0.27%
2025-10-31	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9979	0.9979	1.0079	1.0079	-0.0100	-1.00%
2025-10-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0079	1.0079	1.0251	1.0251	-0.0172	-1.71%
2025-10-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0251	1.0251	1.0130	1.0130	0.0121	1.19%
2025-10-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0130	1.0130	1.0163	1.0163	-0.0033	-0.32%
2025-10-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0163	1.0163	1.0001	1.0001	0.0162	1.59%
2025-10-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0001	1.0001	0.9773	0.9773	0.0228	2.28%
2025-10-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9773	0.9773	0.9837	0.9837	-0.0064	-0.65%
2025-10-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9837	0.9837	0.9882	0.9882	-0.0045	-0.46%
2025-10-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9882	0.9882	0.9664	0.9664	0.0218	2.21%
2025-10-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9664	0.9664	0.9538	0.9538	0.0126	1.30%
2025-10-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9538	0.9538	0.9766	0.9766	-0.0228	-2.39%
2025-10-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9766	0.9766	0.9771	0.9771	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9771	0.9771	0.9587	0.9587	0.0184	1.88%
2025-10-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9587	0.9587	0.9891	0.9891	-0.0304	-3.17%
2025-10-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9891	0.9891	0.9976	0.9976	-0.0085	-0.85%
2025-09-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0165	1.0165	1.0016	1.0016	0.0149	1.49%
2025-09-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0016	1.0016	1.0193	1.0193	-0.0177	-1.74%
2025-09-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0193	1.0193	1.0133	1.0133	0.0060	0.59%
2025-09-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0133	1.0133	1.0069	1.0069	0.0064	0.64%
2025-09-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0069	1.0069	1.0101	1.0101	-0.0032	-0.32%
2025-09-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0101	1.0101	1.0047	1.0047	0.0054	0.54%
2025-09-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0148	1.0148	1.0100	1.0100	0.0048	0.48%
2025-09-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0100	1.0100	1.0036	1.0036	0.0064	0.64%
2025-09-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0036	1.0036	1.0054	1.0054	-0.0018	-0.18%
2025-09-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0054	1.0054	1.0048	1.0048	0.0006	0.06%
2025-09-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0048	1.0048	0.9808	0.9808	0.0240	2.45%
2025-09-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9808	0.9808	0.9766	0.9766	0.0042	0.43%
2025-09-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9766	0.9766	0.9869	0.9869	-0.0103	-1.04%
2025-09-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9869	0.9869	0.9932	0.9932	-0.0063	-0.63%
2025-09-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9932	0.9932	0.9553	0.9553	0.0379	3.97%
2025-09-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9553	0.9553	0.9891	0.9891	-0.0338	-3.42%
2025-09-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9891	0.9891	0.9850	0.9850	0.0041	0.42%
2025-09-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9850	0.9850	1.0043	1.0043	-0.0193	-1.92%
2025-09-01	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0043	1.0043	0.9845	0.9845	0.0198	2.01%
2025-08-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9845	0.9845	0.9765	0.9765	0.0080	0.82%
2025-08-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9765	0.9765	0.9576	0.9576	0.0189	1.97%
2025-08-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9576	0.9576	0.9699	0.9699	-0.0123	-1.27%
2025-08-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9699	0.9699	0.9729	0.9729	-0.0030	-0.31%
2025-08-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9729	0.9729	0.9535	0.9535	0.0194	2.03%
2025-08-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9535	0.9535	0.9371	0.9371	0.0164	1.75%
2025-08-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9371	0.9371	0.9382	0.9382	-0.0011	-0.12%
2025-08-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9382	0.9382	0.9400	0.9400	-0.0018	-0.19%
2025-08-19	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9400	0.9400	0.9393	0.9393	0.0007	0.07%
2025-08-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9393	0.9393	0.9237	0.9237	0.0156	1.69%
2025-08-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9237	0.9237	0.9096	0.9096	0.0141	1.55%
2025-08-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9096	0.9096	0.9175	0.9175	-0.0079	-0.86%
2025-08-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9175	0.9175	0.8968	0.8968	0.0207	2.31%
2025-08-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8968	0.8968	0.8937	0.8937	0.0031	0.35%
2025-08-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8937	0.8937	0.8832	0.8832	0.0105	1.19%
2025-08-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8832	0.8832	0.8880	0.8880	-0.0048	-0.54%
2025-08-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8880	0.8880	0.8951	0.8951	-0.0071	-0.79%
2025-08-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8951	0.8951	0.8884	0.8884	0.0067	0.75%
2025-08-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8884	0.8884	0.8820	0.8820	0.0064	0.73%
2025-08-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8820	0.8820	0.8764	0.8764	0.0056	0.64%
2025-08-01	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8764	0.8764	0.8813	0.8813	-0.0049	-0.56%
2025-07-31	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8813	0.8813	0.8845	0.8845	-0.0032	-0.36%
2025-07-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8845	0.8845	0.8919	0.8919	-0.0074	-0.83%
2025-07-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8919	0.8919	0.8793	0.8793	0.0126	1.43%
2025-07-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8793	0.8793	0.8676	0.8676	0.0117	1.35%
2025-07-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8676	0.8676	0.8701	0.8701	-0.0025	-0.29%
2025-07-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8701	0.8701	0.8634	0.8634	0.0067	0.78%
2025-07-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8634	0.8634	0.8642	0.8642	-0.0008	-0.09%
2025-07-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8642	0.8642	0.8632	0.8632	0.0010	0.12%
2025-07-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8632	0.8632	0.8589	0.8589	0.0043	0.50%
2025-07-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8589	0.8589	0.8569	0.8569	0.0020	0.23%
2025-07-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8569	0.8569	0.8397	0.8397	0.0172	2.05%
2025-07-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8397	0.8397	0.8385	0.8385	0.0012	0.14%
2025-07-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8385	0.8385	0.8208	0.8208	0.0177	2.16%
2025-07-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8132	0.8132	0.8134	0.8134	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8134	0.8134	0.8019	0.8019	0.0115	1.43%
2025-07-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8019	0.8019	0.8079	0.8079	-0.0060	-0.74%
2025-07-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8079	0.8079	0.8071	0.8071	0.0008	0.10%
2025-07-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8071	0.8071	0.7950	0.7950	0.0121	1.52%
2025-07-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7950	0.7950	0.8039	0.8039	-0.0089	-1.11%
2025-07-01	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.8039	0.8039	0.7998	0.7998	0.0041	0.51%
2025-06-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7998	0.7998	0.7894	0.7894	0.0104	1.32%
2025-06-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7894	0.7894	0.7872	0.7872	0.0022	0.28%
2025-06-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7872	0.7872	0.7901	0.7901	-0.0029	-0.37%
2025-06-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7901	0.7901	0.7800	0.7800	0.0101	1.29%
2025-06-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7800	0.7800	0.7678	0.7678	0.0122	1.59%
2025-06-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7678	0.7678	0.7624	0.7624	0.0054	0.71%
2025-06-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7624	0.7624	0.7678	0.7678	-0.0054	-0.70%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	0.73%