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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013787)

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今天最新净值 1.0052 0.0300 2.98% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0054 0.0002 0.0174%

累计净值：1.0052
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7765亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一周交银智选星光混合(FOF-LOF)C|交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9952	0.9952	1.0052	1.0052	-0.0100	-1.00%
2025-12-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.0052	1.0052	0.9752	0.9752	0.0300	2.98%
2025-12-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9752	0.9752	0.9916	0.9916	-0.0164	-1.68%
2025-12-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9916	0.9916	1.0064	1.0064	-0.0148	-1.49%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	0.73%