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嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7358 0.0107 1.48% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 -0.0080 -1.0757%
  • 累计净值：0.7358
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6728亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
近一季嘉实内需精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率-13.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.7391 0.7391 0.7358 0.7358 0.0033 0.45%
2025-12-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.7358 0.7358 0.7251 0.7251 0.0107 1.48%
2025-12-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7251 0.7251 0.7299 0.7299 -0.0048 -0.66%
2025-12-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7299 0.7299 0.7290 0.7290 0.0009 0.12%
2025-12-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.7290 0.7290 0.7387 0.7387 -0.0097 -1.31%
2025-12-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.7387 0.7387 0.7428 0.7428 -0.0041 -0.55%
2025-12-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.7428 0.7428 0.7415 0.7415 0.0013 0.18%
2025-12-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.7415 0.7415 0.7532 0.7532 -0.0117 -1.58%
2025-12-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7532 0.7532 0.7632 0.7632 -0.0100 -1.31%
2025-12-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.7632 0.7632 0.7708 0.7708 -0.0076 -0.99%
2025-12-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.7708 0.7708 0.7664 0.7664 0.0044 0.57%
2025-11-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7664 0.7664 0.7609 0.7609 0.0055 0.72%
2025-11-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7609 0.7609 0.7529 0.7529 0.0080 1.06%
2025-11-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.7529 0.7529 0.7497 0.7497 0.0032 0.43%
2025-11-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.7497 0.7497 0.7491 0.7491 0.0006 0.08%
2025-11-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7491 0.7491 0.7499 0.7499 -0.0008 -0.11%
2025-11-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7499 0.7499 0.7639 0.7639 -0.0140 -1.83%
2025-11-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.7639 0.7639 0.7687 0.7687 -0.0048 -0.62%
2025-11-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.7687 0.7687 0.7708 0.7708 -0.0021 -0.27%
2025-11-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.7708 0.7708 0.7771 0.7771 -0.0063 -0.81%
2025-11-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7771 0.7771 0.7819 0.7819 -0.0048 -0.61%
2025-11-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7819 0.7819 0.7955 0.7955 -0.0136 -1.71%
2025-11-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7955 0.7955 0.7951 0.7951 0.0004 0.05%
2025-11-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.7951 0.7951 0.7940 0.7940 0.0011 0.14%
2025-11-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7940 0.7940 0.7924 0.7924 0.0016 0.20%
2025-11-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7924 0.7924 0.7624 0.7624 0.0300 3.93%
2025-11-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.7624 0.7624 0.7672 0.7672 -0.0048 -0.63%
2025-11-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.7672 0.7672 0.7644 0.7644 0.0028 0.37%
2025-11-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.7644 0.7644 0.7638 0.7638 0.0006 0.08%
2025-11-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.7638 0.7638 0.7760 0.7760 -0.0122 -1.57%
2025-11-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7760 0.7760 0.7834 0.7834 -0.0074 -0.94%
2025-10-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.7834 0.7834 0.7809 0.7809 0.0025 0.32%
2025-10-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.7809 0.7809 0.7866 0.7866 -0.0057 -0.72%
2025-10-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.7866 0.7866 0.7850 0.7850 0.0016 0.20%
2025-10-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7850 0.7850 0.7879 0.7879 -0.0029 -0.37%
2025-10-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7879 0.7879 0.7857 0.7857 0.0022 0.28%
2025-10-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7857 0.7857 0.7881 0.7881 -0.0024 -0.30%
2025-10-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.7881 0.7881 0.7885 0.7885 -0.0004 -0.05%
2025-10-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.7885 0.7885 0.7979 0.7979 -0.0094 -1.18%
2025-10-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7979 0.7979 0.8007 0.8007 -0.0028 -0.35%
2025-10-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.8007 0.8007 0.7997 0.7997 0.0010 0.13%
2025-10-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7997 0.7997 0.8158 0.8158 -0.0161 -1.97%
2025-10-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.8158 0.8158 0.8175 0.8175 -0.0017 -0.21%
2025-10-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.8175 0.8175 0.7988 0.7988 0.0187 2.34%
2025-10-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7988 0.7988 0.7996 0.7996 -0.0008 -0.10%
2025-10-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7996 0.7996 0.8059 0.8059 -0.0063 -0.78%
2025-10-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.8059 0.8059 0.8121 0.8121 -0.0062 -0.76%
2025-10-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.8121 0.8121 0.8315 0.8315 -0.0194 -2.33%
2025-09-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.8315 0.8315 0.8315 0.8315 0.0000 0.00%
2025-09-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.8315 0.8315 0.8200 0.8200 0.0115 1.40%
2025-09-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.8200 0.8200 0.8196 0.8196 0.0004 0.05%
2025-09-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.8196 0.8196 0.8283 0.8283 -0.0087 -1.05%
2025-09-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.8283 0.8283 0.8236 0.8236 0.0047 0.57%
2025-09-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.8236 0.8236 0.8341 0.8341 -0.0105 -1.26%
2025-09-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.8341 0.8341 0.8415 0.8415 -0.0074 -0.88%
2025-09-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.8415 0.8415 0.8320 0.8320 0.0095 1.14%
2025-09-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.8320 0.8320 0.8406 0.8406 -0.0086 -1.02%
2025-09-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.8406 0.8406 0.8468 0.8468 -0.0062 -0.73%
2025-09-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.8468 0.8468 0.8490 0.8490 -0.0022 -0.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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