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嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)

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今天最新净值 0.7335 -0.0056 -0.76% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7330 -0.0032 -0.4358%
  • 累计净值：0.7335
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6728亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
今年以来嘉实内需精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率-2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7362 0.7362 0.7335 0.7335 0.0027 0.37%
2025-12-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.7335 0.7335 0.7391 0.7391 -0.0056 -0.76%
2025-12-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.7391 0.7391 0.7358 0.7358 0.0033 0.45%
2025-12-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.7358 0.7358 0.7251 0.7251 0.0107 1.48%
2025-12-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7251 0.7251 0.7299 0.7299 -0.0048 -0.66%
2025-12-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7299 0.7299 0.7290 0.7290 0.0009 0.12%
2025-12-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.7290 0.7290 0.7387 0.7387 -0.0097 -1.31%
2025-12-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.7387 0.7387 0.7428 0.7428 -0.0041 -0.55%
2025-12-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.7428 0.7428 0.7415 0.7415 0.0013 0.18%
2025-12-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.7415 0.7415 0.7532 0.7532 -0.0117 -1.58%
2025-12-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7532 0.7532 0.7632 0.7632 -0.0100 -1.31%
2025-12-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.7632 0.7632 0.7708 0.7708 -0.0076 -0.99%
2025-12-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.7708 0.7708 0.7664 0.7664 0.0044 0.57%
2025-11-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7664 0.7664 0.7609 0.7609 0.0055 0.72%
2025-11-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7609 0.7609 0.7529 0.7529 0.0080 1.06%
2025-11-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.7529 0.7529 0.7497 0.7497 0.0032 0.43%
2025-11-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.7497 0.7497 0.7491 0.7491 0.0006 0.08%
2025-11-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7491 0.7491 0.7499 0.7499 -0.0008 -0.11%
2025-11-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7499 0.7499 0.7639 0.7639 -0.0140 -1.83%
2025-11-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.7639 0.7639 0.7687 0.7687 -0.0048 -0.62%
2025-11-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.7687 0.7687 0.7708 0.7708 -0.0021 -0.27%
2025-11-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.7708 0.7708 0.7771 0.7771 -0.0063 -0.81%
2025-11-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7771 0.7771 0.7819 0.7819 -0.0048 -0.61%
2025-11-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7819 0.7819 0.7955 0.7955 -0.0136 -1.71%
2025-11-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7955 0.7955 0.7951 0.7951 0.0004 0.05%
2025-11-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.7951 0.7951 0.7940 0.7940 0.0011 0.14%
2025-11-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7940 0.7940 0.7924 0.7924 0.0016 0.20%
2025-11-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7924 0.7924 0.7624 0.7624 0.0300 3.93%
2025-11-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.7624 0.7624 0.7672 0.7672 -0.0048 -0.63%
2025-11-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.7672 0.7672 0.7644 0.7644 0.0028 0.37%
2025-11-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.7644 0.7644 0.7638 0.7638 0.0006 0.08%
2025-11-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.7638 0.7638 0.7760 0.7760 -0.0122 -1.57%
2025-11-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7760 0.7760 0.7834 0.7834 -0.0074 -0.94%
2025-10-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.7834 0.7834 0.7809 0.7809 0.0025 0.32%
2025-10-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.7809 0.7809 0.7866 0.7866 -0.0057 -0.72%
2025-10-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.7866 0.7866 0.7850 0.7850 0.0016 0.20%
2025-10-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7850 0.7850 0.7879 0.7879 -0.0029 -0.37%
2025-10-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7879 0.7879 0.7857 0.7857 0.0022 0.28%
2025-10-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7857 0.7857 0.7881 0.7881 -0.0024 -0.30%
2025-10-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.7881 0.7881 0.7885 0.7885 -0.0004 -0.05%
2025-10-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.7885 0.7885 0.7979 0.7979 -0.0094 -1.18%
2025-10-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7979 0.7979 0.8007 0.8007 -0.0028 -0.35%
2025-10-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.8007 0.8007 0.7997 0.7997 0.0010 0.13%
2025-10-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7997 0.7997 0.8158 0.8158 -0.0161 -1.97%
2025-10-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.8158 0.8158 0.8175 0.8175 -0.0017 -0.21%
2025-10-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.8175 0.8175 0.7988 0.7988 0.0187 2.34%
2025-10-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7988 0.7988 0.7996 0.7996 -0.0008 -0.10%
2025-10-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7996 0.7996 0.8059 0.8059 -0.0063 -0.78%
2025-10-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.8059 0.8059 0.8121 0.8121 -0.0062 -0.76%
2025-10-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.8121 0.8121 0.8315 0.8315 -0.0194 -2.33%
2025-09-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.8315 0.8315 0.8315 0.8315 0.0000 0.00%
2025-09-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.8315 0.8315 0.8200 0.8200 0.0115 1.40%
2025-09-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.8200 0.8200 0.8196 0.8196 0.0004 0.05%
2025-09-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.8196 0.8196 0.8283 0.8283 -0.0087 -1.05%
2025-09-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.8283 0.8283 0.8236 0.8236 0.0047 0.57%
2025-09-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.8236 0.8236 0.8341 0.8341 -0.0105 -1.26%
2025-09-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.8341 0.8341 0.8415 0.8415 -0.0074 -0.88%
2025-09-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.8415 0.8415 0.8320 0.8320 0.0095 1.14%
2025-09-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.8320 0.8320 0.8406 0.8406 -0.0086 -1.02%
2025-09-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.8406 0.8406 0.8468 0.8468 -0.0062 -0.73%
2025-09-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.8468 0.8468 0.8490 0.8490 -0.0022 -0.26%
2025-09-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.8490 0.8490 0.8502 0.8502 -0.0012 -0.14%
2025-09-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.8502 0.8502 0.8557 0.8557 -0.0055 -0.64%
2025-09-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.8557 0.8557 0.8503 0.8503 0.0054 0.64%
2025-09-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.8503 0.8503 0.8554 0.8554 -0.0051 -0.60%
2025-09-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.8554 0.8554 0.8538 0.8538 0.0016 0.19%
2025-09-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.8538 0.8538 0.8542 0.8542 -0.0004 -0.05%
2025-09-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.8542 0.8542 0.8483 0.8483 0.0059 0.70%
2025-09-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.8483 0.8483 0.8504 0.8504 -0.0021 -0.25%
2025-09-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.8504 0.8504 0.8611 0.8611 -0.0107 -1.24%
2025-09-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.8611 0.8611 0.8623 0.8623 -0.0012 -0.14%
2025-09-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.8623 0.8623 0.8663 0.8663 -0.0040 -0.46%
2025-08-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.8663 0.8663 0.8450 0.8450 0.0213 2.52%
2025-08-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.8450 0.8450 0.8554 0.8554 -0.0104 -1.22%
2025-08-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.8554 0.8554 0.8780 0.8780 -0.0226 -2.57%
2025-08-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.8780 0.8780 0.8721 0.8721 0.0059 0.68%
2025-08-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.8721 0.8721 0.8556 0.8556 0.0165 1.93%
2025-08-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.8556 0.8556 0.8594 0.8594 -0.0038 -0.44%
2025-08-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.8594 0.8594 0.8572 0.8572 0.0022 0.26%
2025-08-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.8572 0.8572 0.8346 0.8346 0.0226 2.71%
2025-08-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.8346 0.8346 0.8242 0.8242 0.0104 1.26%
2025-08-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.8242 0.8242 0.8144 0.8144 0.0098 1.20%
2025-08-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.8144 0.8144 0.8113 0.8113 0.0031 0.38%
2025-08-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.8113 0.8113 0.8140 0.8140 -0.0027 -0.33%
2025-08-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.8140 0.8140 0.8136 0.8136 0.0004 0.05%
2025-08-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.8136 0.8136 0.8172 0.8172 -0.0036 -0.44%
2025-08-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.8172 0.8172 0.8203 0.8203 -0.0031 -0.38%
2025-08-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.8203 0.8203 0.8245 0.8245 -0.0042 -0.51%
2025-08-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.8245 0.8245 0.8270 0.8270 -0.0025 -0.30%
2025-08-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47%
2025-08-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.8150 0.8150 0.8027 0.8027 0.0123 1.53%
2025-08-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.8027 0.8027 0.7913 0.7913 0.0114 1.44%
2025-08-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.7913 0.7913 0.7973 0.7973 -0.0060 -0.75%
2025-07-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.7973 0.7973 0.8116 0.8116 -0.0143 -1.76%
2025-07-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.8116 0.8116 0.8082 0.8082 0.0034 0.42%
2025-07-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.8082 0.8082 0.8069 0.8069 0.0013 0.16%
2025-07-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.8069 0.8069 0.8102 0.8102 -0.0033 -0.41%
2025-07-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.8102 0.8102 0.8113 0.8113 -0.0011 -0.14%
2025-07-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.8113 0.8113 0.8050 0.8050 0.0063 0.78%
2025-07-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.8050 0.8050 0.8100 0.8100 -0.0050 -0.62%
2025-07-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.8100 0.8100 0.8072 0.8072 0.0028 0.35%
2025-07-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.8072 0.8072 0.8043 0.8043 0.0029 0.36%
2025-07-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.8043 0.8043 0.8061 0.8061 -0.0018 -0.22%
2025-07-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.8061 0.8061 0.8030 0.8030 0.0031 0.39%
2025-07-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.8030 0.8030 0.8036 0.8036 -0.0006 -0.07%
2025-07-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.8036 0.8036 0.8079 0.8079 -0.0043 -0.53%
2025-07-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.8079 0.8079 0.8027 0.8027 0.0052 0.65%
2025-07-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.8027 0.8027 0.8093 0.8093 -0.0066 -0.82%
2025-07-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.8093 0.8093 0.8257 0.8257 -0.0164 -1.99%
2025-07-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.8257 0.8257 0.8270 0.8270 -0.0013 -0.16%
2025-07-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.8270 0.8270 0.8245 0.8245 0.0025 0.30%
2025-07-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.8245 0.8245 0.8198 0.8198 0.0047 0.57%
2025-07-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.8198 0.8198 0.8219 0.8219 -0.0021 -0.26%
2025-07-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.8219 0.8219 0.8292 0.8292 -0.0073 -0.88%
2025-07-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.8292 0.8292 0.8414 0.8414 -0.0122 -1.45%
2025-07-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.8414 0.8414 0.8353 0.8353 0.0061 0.73%
2025-06-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.8353 0.8353 0.8238 0.8238 0.0115 1.40%
2025-06-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.8238 0.8238 0.8241 0.8241 -0.0003 -0.04%
2025-06-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.8241 0.8241 0.8266 0.8266 -0.0025 -0.30%
2025-06-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.8266 0.8266 0.8252 0.8252 0.0014 0.17%
2025-06-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.8252 0.8252 0.8125 0.8125 0.0127 1.56%
2025-06-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.8125 0.8125 0.8086 0.8086 0.0039 0.48%
2025-06-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.8086 0.8086 0.8093 0.8093 -0.0007 -0.09%
2025-06-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.8093 0.8093 0.8242 0.8242 -0.0149 -1.81%
2025-06-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.8242 0.8242 0.8246 0.8246 -0.0004 -0.05%
2025-06-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.8246 0.8246 0.8434 0.8434 -0.0188 -2.23%
2025-06-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.8434 0.8434 0.8450 0.8450 -0.0016 -0.19%
2025-06-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.8450 0.8450 0.8558 0.8558 -0.0108 -1.26%
2025-06-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.8558 0.8558 0.8548 0.8548 0.0010 0.12%
2025-06-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.8548 0.8548 0.8492 0.8492 0.0056 0.66%
2025-06-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.8492 0.8492 0.8490 0.8490 0.0002 0.02%
2025-06-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.8490 0.8490 0.8477 0.8477 0.0013 0.15%
2025-06-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.8477 0.8477 0.8576 0.8576 -0.0099 -1.15%
2025-06-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.8576 0.8576 0.8779 0.8779 -0.0203 -2.31%
2025-06-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.8779 0.8779 0.8532 0.8532 0.0247 2.89%
2025-06-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.8532 0.8532 0.8324 0.8324 0.0208 2.50%
2025-05-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.8324 0.8324 0.8283 0.8283 0.0041 0.49%
2025-05-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.8283 0.8283 0.8271 0.8271 0.0012 0.15%
2025-05-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.8271 0.8271 0.8272 0.8272 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.8272 0.8272 0.8193 0.8193 0.0079 0.96%
2025-05-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.8193 0.8193 0.8187 0.8187 0.0006 0.07%
2025-05-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.8187 0.8187 0.8263 0.8263 -0.0076 -0.92%
2025-05-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.8263 0.8263 0.8250 0.8250 0.0013 0.16%
2025-05-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.8250 0.8250 0.8245 0.8245 0.0005 0.06%
2025-05-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.8245 0.8245 0.8042 0.8042 0.0203 2.52%
2025-05-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.8042 0.8042 0.7953 0.7953 0.0089 1.12%
2025-05-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.7953 0.7953 0.7991 0.7991 -0.0038 -0.48%
2025-05-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.7991 0.7991 0.7943 0.7943 0.0048 0.60%
2025-05-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7943 0.7943 0.7865 0.7865 0.0078 0.99%
2025-05-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7865 0.7865 0.7853 0.7853 0.0012 0.15%
2025-05-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.7853 0.7853 0.7901 0.7901 -0.0048 -0.61%
2025-05-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.7901 0.7901 0.7773 0.7773 0.0128 1.65%
2025-05-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.7773 0.7773 0.7832 0.7832 -0.0059 -0.75%
2025-05-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.7832 0.7832 0.7915 0.7915 -0.0083 -1.05%
2025-05-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.7915 0.7915 0.7886 0.7886 0.0029 0.37%
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2025-04-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.7925 0.7925 0.7773 0.7773 0.0152 1.96%
2025-04-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7773 0.7773 0.7720 0.7720 0.0053 0.69%
2025-04-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.7720 0.7720 0.7806 0.7806 -0.0086 -1.10%
2025-04-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7806 0.7806 0.7724 0.7724 0.0082 1.06%
2025-04-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.7724 0.7724 0.7685 0.7685 0.0039 0.51%
2025-04-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.7685 0.7685 0.7535 0.7535 0.0150 1.99%
2025-04-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7535 0.7535 0.7510 0.7510 0.0025 0.33%
2025-04-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.27%
2025-04-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7530 0.7530 0.7495 0.7495 0.0035 0.47%
2025-04-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.7495 0.7495 0.7564 0.7564 -0.0069 -0.91%
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2025-04-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7514 0.7514 0.7432 0.7432 0.0082 1.10%
2025-04-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7432 0.7432 0.7405 0.7405 0.0027 0.36%
2025-04-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7405 0.7405 0.7310 0.7310 0.0095 1.30%
2025-04-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.7310 0.7310 0.7207 0.7207 0.0103 1.43%
2025-04-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.7207 0.7207 0.6983 0.6983 0.0224 3.21%
2025-04-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.6983 0.6983 0.7650 0.7650 -0.0667 -8.72%
2025-04-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26%
2025-04-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.7630 0.7630 0.7637 0.7637 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.7637 0.7637 0.7589 0.7589 0.0048 0.63%
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2025-03-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7634 0.7634 0.7660 0.7660 -0.0026 -0.34%
2025-03-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7660 0.7660 0.7522 0.7522 0.0138 1.83%
2025-03-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.7522 0.7522 0.7469 0.7469 0.0053 0.71%
2025-03-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.7469 0.7469 0.7574 0.7574 -0.0105 -1.39%
2025-03-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7574 0.7574 0.7535 0.7535 0.0039 0.52%
2025-03-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7535 0.7535 0.7635 0.7635 -0.0100 -1.31%
2025-03-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.7635 0.7635 0.7794 0.7794 -0.0159 -2.04%
2025-03-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.7794 0.7794 0.7812 0.7812 -0.0018 -0.23%
2025-03-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.7812 0.7812 0.7701 0.7701 0.0111 1.44%
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2025-03-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7657 0.7657 0.7417 0.7417 0.0240 3.24%
2025-03-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7417 0.7417 0.7417 0.7417 0.0000 0.00%
2025-03-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.7417 0.7417 0.7454 0.7454 -0.0037 -0.50%
2025-03-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7454 0.7454 0.7309 0.7309 0.0145 1.98%
2025-03-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7309 0.7309 0.7375 0.7375 -0.0066 -0.89%
2025-03-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.7375 0.7375 0.7381 0.7381 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.7381 0.7381 0.7244 0.7244 0.0137 1.89%
2025-03-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.7244 0.7244 0.7146 0.7146 0.0098 1.37%
2025-03-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.7146 0.7146 0.7147 0.7147 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7147 0.7147 0.7197 0.7197 -0.0050 -0.69%
2025-02-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7197 0.7197 0.7380 0.7380 -0.0183 -2.48%
2025-02-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7380 0.7380 0.7315 0.7315 0.0065 0.89%
2025-02-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.7315 0.7315 0.7201 0.7201 0.0114 1.58%
2025-02-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.7201 0.7201 0.7284 0.7284 -0.0083 -1.14%
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2025-02-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.7277 0.7277 0.7305 0.7305 -0.0028 -0.38%
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2025-02-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.7264 0.7264 0.7264 0.7264 0.0000 0.00%
2025-02-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7264 0.7264 0.7306 0.7306 -0.0042 -0.57%
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2025-02-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7202 0.7202 0.7208 0.7208 -0.0006 -0.08%
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2025-02-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11%
2025-02-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7189 0.7189 0.7150 0.7150 0.0039 0.55%
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2025-02-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.7056 0.7056 0.6993 0.6993 0.0063 0.90%
2025-02-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.6993 0.6993 0.7049 0.7049 -0.0056 -0.79%
2025-01-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7049 0.7049 0.7040 0.7040 0.0009 0.13%
2025-01-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57%
2025-01-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.7000 0.7000 0.7061 0.7061 -0.0061 -0.86%
2025-01-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.7061 0.7061 0.7168 0.7168 -0.0107 -1.49%
2025-01-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7168 0.7168 0.7143 0.7143 0.0025 0.35%
2025-01-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.7143 0.7143 0.7093 0.7093 0.0050 0.70%
2025-01-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.7093 0.7093 0.7056 0.7056 0.0037 0.52%
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2025-01-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.7016 0.7016 0.7076 0.7076 -0.0060 -0.85%
2025-01-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7076 0.7076 0.6970 0.6970 0.0106 1.52%
2025-01-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.6970 0.6970 0.7083 0.7083 -0.0113 -1.60%
2025-01-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.7083 0.7083 0.7233 0.7233 -0.0150 -2.07%
2025-01-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.7233 0.7233 0.7228 0.7228 0.0005 0.07%
2025-01-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.7228 0.7228 0.7235 0.7235 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.7235 0.7235 0.7276 0.7276 -0.0041 -0.56%
2025-01-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.7276 0.7276 0.7364 0.7364 -0.0088 -1.20%
2025-01-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7364 0.7364 0.7448 0.7448 -0.0084 -1.13%
2025-01-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.7448 0.7448 0.7498 0.7498 -0.0050 -0.67%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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