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浦银安盛品质优选混合A基金净值查询(014228)

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今天最新净值 0.5414 -0.0087 -1.58% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5489 -0.0048 -0.8627%
  • 累计净值：0.5414
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.8124亿
  • 最近资产：6.72亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 杨达伟
近半年浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛品质优选混合A(014228)基金累计收益率18.69%
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2025-12-16 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5414 0.5414 0.5501 0.5501 -0.0087 -1.58%
2025-12-15 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5501 0.5501 0.5626 0.5626 -0.0125 -2.22%
2025-12-12 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5626 0.5626 0.5536 0.5536 0.0090 1.63%
2025-12-11 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5536 0.5536 0.5505 0.5505 0.0031 0.56%
2025-12-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5505 0.5505 0.5424 0.5424 0.0081 1.49%
2025-12-09 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5424 0.5424 0.5449 0.5449 -0.0025 -0.46%
2025-12-08 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5449 0.5449 0.5403 0.5403 0.0046 0.85%
2025-12-05 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5403 0.5403 0.5378 0.5378 0.0025 0.46%
2025-12-04 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5378 0.5378 0.5368 0.5368 0.0010 0.19%
2025-12-03 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5368 0.5368 0.5399 0.5399 -0.0031 -0.57%
2025-12-02 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5399 0.5399 0.5359 0.5359 0.0040 0.75%
2025-12-01 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5359 0.5359 0.5334 0.5334 0.0025 0.47%
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2025-11-19 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5309 0.5309 0.5296 0.5296 0.0013 0.25%
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2025-11-11 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5428 0.5428 0.5438 0.5438 -0.0010 -0.18%
2025-11-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5438 0.5438 0.5420 0.5420 0.0018 0.33%
2025-11-07 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5420 0.5420 0.5481 0.5481 -0.0061 -1.11%
2025-11-06 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5481 0.5481 0.5399 0.5399 0.0082 1.52%
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2025-07-28 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4986 0.4986 0.4967 0.4967 0.0019 0.38%
2025-07-25 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4967 0.4967 0.4979 0.4979 -0.0012 -0.24%
2025-07-24 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4979 0.4979 0.4941 0.4941 0.0038 0.77%
2025-07-23 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4941 0.4941 0.4928 0.4928 0.0013 0.26%
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2025-07-21 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4895 0.4895 0.4867 0.4867 0.0028 0.58%
2025-07-18 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4867 0.4867 0.4854 0.4854 0.0013 0.27%
2025-07-17 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4854 0.4854 0.4815 0.4815 0.0039 0.81%
2025-07-16 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4815 0.4815 0.4815 0.4815 0.0000 0.00%
2025-07-15 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4815 0.4815 0.4785 0.4785 0.0030 0.63%
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2025-07-11 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4773 0.4773 0.4768 0.4768 0.0005 0.10%
2025-07-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4768 0.4768 0.4758 0.4758 0.0010 0.21%
2025-07-09 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4758 0.4758 0.4773 0.4773 -0.0015 -0.31%
2025-07-08 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4773 0.4773 0.4723 0.4723 0.0050 1.06%
2025-07-07 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4723 0.4723 0.4739 0.4739 -0.0016 -0.34%
2025-07-04 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4739 0.4739 0.4744 0.4744 -0.0005 -0.11%
2025-07-03 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4744 0.4744 0.4706 0.4706 0.0038 0.81%
2025-07-02 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4706 0.4706 0.4721 0.4721 -0.0015 -0.32%
2025-07-01 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4721 0.4721 0.4702 0.4702 0.0019 0.40%
2025-06-30 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4702 0.4702 0.4693 0.4693 0.0009 0.19%
2025-06-27 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4693 0.4693 0.4675 0.4675 0.0018 0.39%
2025-06-26 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4675 0.4675 0.4697 0.4697 -0.0022 -0.47%
2025-06-25 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4697 0.4697 0.4647 0.4647 0.0050 1.08%
2025-06-24 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4647 0.4647 0.4605 0.4605 0.0042 0.91%
2025-06-23 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4605 0.4605 0.4584 0.4584 0.0021 0.46%
2025-06-20 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4584 0.4584 0.4587 0.4587 -0.0003 -0.07%
2025-06-19 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4587 0.4587 0.4664 0.4664 -0.0077 -1.65%
2025-06-18 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4664 0.4664 0.4665 0.4665 -0.0001 -0.02%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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