大成北交所两年定开混合C基金净值查询(014272)
今天最新净值
1.3331
-0.0021 -0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3593
0.0214 1.5989%
- 累计净值：1.3331
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5200亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 朱倩
近一月,大成北交所两年定开混合C(014272)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0232 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0318 |
2.47% |
| 2025-12-10 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0298 |
-2.31% |
| 2025-12-08 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0137 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0068 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-11-28 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0434 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0310 |
-2.23% |
