鹏华创新增长一年持有期混合A基金净值查询(014313)
今天最新净值
1.6746
-0.0203 -1.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6909
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：1.6746
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1318亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一季,鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0164 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6949 |
1.6949 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0166 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7102 |
1.7102 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7173 |
1.7173 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0142 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7077 |
1.7077 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6981 |
1.6981 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0019 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6962 |
1.6962 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7104 |
1.7104 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0258 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7362 |
1.7362 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7378 |
1.7378 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7290 |
1.7290 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7368 |
1.7368 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7393 |
1.7393 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0115 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7278 |
1.7278 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0285 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6993 |
1.6993 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0389 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7382 |
1.7382 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0149 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7531 |
1.7531 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7655 |
1.7655 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7799 |
1.7799 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-11-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7721 |
1.7721 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7827 |
1.7827 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0398 |
2.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7429 |
1.7429 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7494 |
1.7494 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0157 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7337 |
1.7337 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-11-06 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7245 |
1.7245 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0263 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7472 |
1.7472 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7416 |
1.7416 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0187 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7229 |
1.7229 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0141 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7088 |
1.7088 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0157 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6931 |
1.6931 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6796 |
1.6796 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0287 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0193 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6633 |
1.6633 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0153 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6429 |
1.6429 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0513 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6942 |
1.6942 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6964 |
1.6964 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0172 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6792 |
1.6792 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0463 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7255 |
1.7255 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7255 |
1.7255 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0837 |
-4.63% |
| 2025-10-09 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.8092 |
1.8092 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.8022 |
1.8022 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0519 |
2.97% |
| 2025-09-29 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7503 |
1.7503 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0390 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7113 |
1.7113 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0519 |
3.10% |
| 2025-09-23 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6731 |
1.6731 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0262 |
-1.54% |
| 2025-09-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6993 |
1.6993 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6943 |
1.6943 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0188 |
-1.10% |
