华安新能源主题混合C基金净值查询(014542)
今天最新净值
1.0270
0.0068 0.67%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9898
-0.0229 -2.2644%
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2050亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 熊哲颖
近一季,华安新能源主题混合C(014542)基金累计收益率11.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0169 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0129 |
-1.25% |
|
|
| 2025-12-01 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0235 |
2.33% |
| 2025-11-27 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0161 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9931 |
0.9931 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0612 |
-5.80% |
| 2025-11-20 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0324 |
-3.06% |
| 2025-11-17 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0150 |
1.39% |
| 2025-11-14 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0391 |
3.73% |
| 2025-11-12 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0176 |
-1.65% |
| 2025-11-11 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0182 |
1.71% |
| 2025-11-06 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0249 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0291 |
2.87% |
| 2025-11-04 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0251 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-10-29 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0342 |
1.0342 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0363 |
3.64% |
| 2025-10-28 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0157 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0235 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0143 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0165 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0122 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0424 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0285 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0321 |
-3.22% |
| 2025-10-13 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0348 |
-3.38% |
| 2025-10-09 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0151 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
1.0149 |
1.0149 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0164 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0277 |
2.85% |
| 2025-09-26 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0280 |
2.95% |
| 2025-09-23 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0141 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0203 |
2.17% |
| 2025-09-16 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0047 |
0.50% |
