嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(014605)

今天最新净值 0.6952 -0.0071 -1.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6780 0.0025 0.3681%

累计净值：0.6952
成立日期：2022-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0127亿
最近资产：4.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金累计收益率6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6755	0.6755	0.6952	0.6952	-0.0197	-2.92%
2025-12-15	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6952	0.6952	0.7023	0.7023	-0.0071	-1.01%
2025-12-12	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7023	0.7023	0.6902	0.6902	0.0121	1.75%
2025-12-11	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6902	0.6902	0.6966	0.6966	-0.0064	-0.92%
2025-12-10	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6966	0.6966	0.7037	0.7037	-0.0071	-1.01%
2025-12-09	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7037	0.7037	0.7004	0.7004	0.0033	0.47%
2025-12-08	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7004	0.7004	0.6922	0.6922	0.0082	1.18%
2025-12-05	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6922	0.6922	0.6809	0.6809	0.0113	1.66%
2025-12-04	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6809	0.6809	0.6835	0.6835	-0.0026	-0.38%
2025-12-03	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6835	0.6835	0.6875	0.6875	-0.0040	-0.58%

2025-12-02	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6875	0.6875	0.6968	0.6968	-0.0093	-1.33%
2025-12-01	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6968	0.6968	0.6961	0.6961	0.0007	0.10%
2025-11-28	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6961	0.6961	0.6885	0.6885	0.0076	1.10%
2025-11-27	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6885	0.6885	0.6916	0.6916	-0.0031	-0.45%
2025-11-26	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6916	0.6916	0.6876	0.6876	0.0040	0.58%
2025-11-25	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6876	0.6876	0.6769	0.6769	0.0107	1.58%
2025-11-24	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6769	0.6769	0.6766	0.6766	0.0003	0.04%
2025-11-21	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6766	0.6766	0.7153	0.7153	-0.0387	-5.41%
2025-11-20	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7153	0.7153	0.7284	0.7284	-0.0131	-1.83%
2025-11-19	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7284	0.7284	0.7300	0.7300	-0.0016	-0.22%
2025-11-18	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7300	0.7300	0.7477	0.7477	-0.0177	-2.37%
2025-11-17	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7477	0.7477	0.7574	0.7574	-0.0097	-1.28%
2025-11-14	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7574	0.7574	0.7646	0.7646	-0.0072	-0.94%
2025-11-13	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7646	0.7646	0.7531	0.7531	0.0115	1.53%
2025-11-12	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7531	0.7531	0.7792	0.7792	-0.0261	-3.47%

2025-11-11	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7792	0.7792	0.7823	0.7823	-0.0031	-0.40%
2025-11-10	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7823	0.7823	0.7819	0.7819	0.0004	0.05%
2025-11-07	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7819	0.7819	0.7707	0.7707	0.0112	1.45%
2025-11-06	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7707	0.7707	0.7571	0.7571	0.0136	1.80%
2025-11-05	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7571	0.7571	0.7271	0.7271	0.0300	4.13%
2025-11-04	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7271	0.7271	0.7450	0.7450	-0.0179	-2.40%
2025-11-03	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7450	0.7450	0.7220	0.7220	0.0230	3.19%
2025-10-31	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7220	0.7220	0.7308	0.7308	-0.0088	-1.20%
2025-10-30	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7308	0.7308	0.7316	0.7316	-0.0008	-0.11%
2025-10-29	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7316	0.7316	0.6801	0.6801	0.0515	7.57%
2025-10-28	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6801	0.6801	0.6851	0.6851	-0.0050	-0.73%
2025-10-27	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6851	0.6851	0.6793	0.6793	0.0058	0.85%
2025-10-24	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6793	0.6793	0.6671	0.6671	0.0122	1.83%
2025-10-23	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6671	0.6671	0.6623	0.6623	0.0048	0.72%
2025-10-22	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6623	0.6623	0.6734	0.6734	-0.0111	-1.65%
2025-10-21	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6734	0.6734	0.6653	0.6653	0.0081	1.22%
2025-10-20	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6653	0.6653	0.6627	0.6627	0.0026	0.39%
2025-10-17	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6627	0.6627	0.7021	0.7021	-0.0394	-5.95%
2025-10-16	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7021	0.7021	0.6956	0.6956	0.0065	0.93%
2025-10-15	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6956	0.6956	0.6799	0.6799	0.0157	2.31%
2025-10-14	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6799	0.6799	0.6734	0.6734	0.0065	0.97%
2025-10-13	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6734	0.6734	0.6844	0.6844	-0.0110	-1.61%
2025-10-10	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6844	0.6844	0.7127	0.7127	-0.0283	-3.97%
2025-10-09	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7127	0.7127	0.6941	0.6941	0.0186	2.68%
2025-09-30	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6941	0.6941	0.6863	0.6863	0.0078	1.14%
2025-09-29	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6863	0.6863	0.6733	0.6733	0.0130	1.93%
2025-09-26	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6733	0.6733	0.6803	0.6803	-0.0070	-1.03%
2025-09-25	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6803	0.6803	0.6696	0.6696	0.0107	1.60%
2025-09-24	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6696	0.6696	0.6456	0.6456	0.0240	3.72%
2025-09-23	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6456	0.6456	0.6441	0.6441	0.0015	0.23%
2025-09-22	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6441	0.6441	0.6506	0.6506	-0.0065	-1.00%
2025-09-19	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6506	0.6506	0.6544	0.6544	-0.0038	-0.58%
2025-09-18	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6544	0.6544	0.6647	0.6647	-0.0103	-1.55%
2025-09-17	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6647	0.6647	0.6558	0.6558	0.0089	1.36%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%