大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询(015565)
今天最新净值
1.2680
-0.0075 -0.59%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2747
-0.0013 -0.0982%
- 累计净值：1.3280
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0438亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成弘远回报一年持有混合C(015565)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2760 |
1.3360 |
1.2680 |
1.3280 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2680 |
1.3280 |
1.2755 |
1.3355 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2755 |
1.3355 |
1.2795 |
1.3395 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2795 |
1.3395 |
1.2712 |
1.3312 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2712 |
1.3312 |
1.2801 |
1.3401 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2801 |
1.3401 |
1.2789 |
1.3389 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2789 |
1.3389 |
1.2850 |
1.3450 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2850 |
1.3450 |
1.2875 |
1.3475 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2875 |
1.3475 |
1.2869 |
1.3469 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2869 |
1.3469 |
1.2872 |
1.3472 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2872 |
1.3472 |
1.2888 |
1.3488 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2888 |
1.3488 |
1.2921 |
1.3521 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2921 |
1.3521 |
1.2823 |
1.3423 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2823 |
1.3423 |
1.2798 |
1.3398 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2798 |
1.3398 |
1.2794 |
1.3394 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2794 |
1.3394 |
1.2778 |
1.3378 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2778 |
1.3378 |
1.2722 |
1.3322 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2722 |
1.3322 |
1.2703 |
1.3303 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2703 |
1.3303 |
1.2807 |
1.3407 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2807 |
1.3407 |
1.2820 |
1.3420 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2820 |
1.3420 |
1.2823 |
1.3423 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2823 |
1.3423 |
1.2881 |
1.3481 |
-0.0058 |
-0.45% |
