宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)
今天最新净值
2.4749
0.0198 0.81%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3554
-0.0487 -2.0277%
- 累计净值：2.7159
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0952亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张勋 孙硕
近一月宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询
近一月,宏利绩优混合C(015576)基金累计收益率9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.4041 |
2.6451 |
2.4749 |
2.7159 |
-0.0708 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.4749 |
2.7159 |
2.4551 |
2.6961 |
0.0198 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.4551 |
2.6961 |
2.5515 |
2.7925 |
-0.0964 |
-3.93% |
| 2025-12-10 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.5515 |
2.7925 |
2.5613 |
2.8023 |
-0.0098 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.5613 |
2.8023 |
2.4445 |
2.6855 |
0.1168 |
4.78% |
| 2025-12-08 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.4445 |
2.6855 |
2.3169 |
2.5579 |
0.1276 |
5.51% |
| 2025-12-05 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.3169 |
2.5579 |
2.2806 |
2.5216 |
0.0363 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2806 |
2.5216 |
2.2639 |
2.5049 |
0.0167 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2639 |
2.5049 |
2.2501 |
2.4911 |
0.0138 |
0.61% |
| 2025-12-02 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2501 |
2.4911 |
2.2504 |
2.4914 |
-0.0003 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2504 |
2.4914 |
2.2388 |
2.4798 |
0.0116 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2388 |
2.4798 |
2.2430 |
2.4840 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2430 |
2.4840 |
2.2589 |
2.4999 |
-0.0159 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2589 |
2.4999 |
2.1468 |
2.3878 |
0.1121 |
5.22% |
| 2025-11-25 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.1468 |
2.3878 |
2.0626 |
2.3036 |
0.0842 |
4.08% |
| 2025-11-24 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.0626 |
2.3036 |
2.1010 |
2.3420 |
-0.0384 |
-1.86% |
| 2025-11-21 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.1010 |
2.3420 |
2.2546 |
2.4956 |
-0.1536 |
-7.31% |
| 2025-11-20 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2546 |
2.4956 |
2.2282 |
2.4692 |
0.0264 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2282 |
2.4692 |
2.2286 |
2.4696 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2286 |
2.4696 |
2.2123 |
2.4533 |
0.0163 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
015576 |
宏利绩优混合C |
2.2123 |
2.4533 |
2.2038 |
2.4448 |
0.0085 |
0.39% |
