国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询(015652)
今天最新净值
2.6531
-0.0158 -0.59%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6822
-0.0050 -0.1854%
- 累计净值：2.6531
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.2106亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏
近一月,国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6872 |
2.6872 |
2.6531 |
2.6531 |
0.0341 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6531 |
2.6531 |
2.6689 |
2.6689 |
-0.0158 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6689 |
2.6689 |
2.6674 |
2.6674 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6674 |
2.6674 |
2.6517 |
2.6517 |
0.0157 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6517 |
2.6517 |
2.6747 |
2.6747 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6747 |
2.6747 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0127 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6895 |
2.6895 |
-0.0275 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6895 |
2.6895 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7005 |
2.7005 |
2.6618 |
2.6618 |
0.0387 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6618 |
2.6618 |
2.6654 |
2.6654 |
-0.0036 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6654 |
2.6654 |
2.6382 |
2.6382 |
0.0272 |
1.03% |
| 2025-12-02 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6382 |
2.6382 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0088 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6339 |
2.6339 |
0.0131 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6339 |
2.6339 |
2.6264 |
2.6264 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6264 |
2.6264 |
2.6196 |
2.6196 |
0.0068 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6196 |
2.6196 |
2.6207 |
2.6207 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6207 |
2.6207 |
2.6113 |
2.6113 |
0.0094 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6113 |
2.6113 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6565 |
2.6565 |
-0.0455 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6565 |
2.6565 |
2.6736 |
2.6736 |
-0.0171 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6736 |
2.6736 |
2.6652 |
2.6652 |
0.0084 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6652 |
2.6652 |
2.6939 |
2.6939 |
-0.0287 |
-1.07% |
