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国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询(015652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6531 -0.0158 -0.59% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6848 -0.0024 -0.0898%

累计净值：2.6531
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.2106亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一周国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.6872	2.6872	2.6531	2.6531	0.0341	1.29%
2025-12-16	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.6531	2.6531	2.6689	2.6689	-0.0158	-0.59%
2025-12-15	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.6689	2.6689	2.6674	2.6674	0.0015	0.06%
2025-12-12	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.6674	2.6674	2.6517	2.6517	0.0157	0.59%
2025-12-11	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.6517	2.6517	2.6747	2.6747	-0.0230	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%