财通资管均衡臻选混合A基金净值查询(015718)
今天最新净值
0.7519
0.0096 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7574
0.0151 2.0308%
- 累计净值:0.7519
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:陈李
近一季,财通资管均衡臻选混合A(015718)基金累计收益率-5.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0096 |
1.29% |
2024-04-25 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0031 |
0.42% |
2024-04-24 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0059 |
0.80% |
2024-04-23 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0086 |
-1.16% |
2024-04-22 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0083 |
-1.11% |
2024-04-19 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0028 |
0.37% |
2024-04-18 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-17 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0203 |
2.79% |
2024-04-16 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0208 |
-2.78% |
2024-04-15 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0011 |
0.15% |
|
2024-04-12 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0053 |
0.71% |
2024-04-11 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0029 |
0.39% |
2024-04-10 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0077 |
-1.03% |
2024-04-09 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0023 |
-0.31% |
2024-04-08 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-03 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0007 |
0.09% |
2024-04-02 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0071 |
-0.94% |
2024-04-01 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0136 |
1.83% |
2024-03-29 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0140 |
1.92% |
2024-03-28 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0103 |
1.43% |
2024-03-27 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0141 |
-1.93% |
2024-03-26 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0040 |
-0.54% |
2024-03-25 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0136 |
-1.81% |
2024-03-22 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0080 |
-1.06% |
2024-03-21 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0016 |
0.21% |
|
2024-03-20 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-19 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0051 |
-0.67% |
2024-03-18 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0087 |
1.16% |
2024-03-15 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0082 |
1.10% |
2024-03-14 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0075 |
-1.00% |
2024-03-13 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-12 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0084 |
1.13% |
2024-03-11 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0105 |
1.43% |
2024-03-08 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0140 |
1.95% |
2024-03-07 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7186 |
0.7186 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0151 |
-2.06% |
2024-03-06 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0066 |
0.91% |
2024-03-05 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0121 |
-1.64% |
2024-03-04 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0048 |
0.65% |
2024-03-01 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7344 |
0.7344 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0071 |
0.98% |
2024-02-29 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0292 |
4.18% |
2024-02-28 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0373 |
-5.07% |
2024-02-27 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0155 |
2.15% |
2024-02-26 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0134 |
1.90% |
2024-02-23 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0190 |
2.76% |
2024-02-22 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0149 |
2.22% |
2024-02-21 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0057 |
0.85% |
2024-02-20 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0047 |
0.71% |
2024-02-19 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0116 |
1.78% |
2024-02-08 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0329 |
5.33% |
2024-02-07 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6177 |
0.6177 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0025 |
0.41% |
2024-02-06 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6152 |
0.6152 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0271 |
4.61% |
2024-02-05 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.5881 |
0.5881 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0222 |
-3.64% |
2024-02-02 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0202 |
-3.20% |
2024-02-01 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6305 |
0.6305 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0057 |
0.91% |
2024-01-31 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0205 |
-3.18% |
2024-01-30 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0127 |
-1.93% |
2024-01-29 |
015718 |
财通资管均衡臻选混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0208 |
-3.06% |